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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR 2020 Siren 432087013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753959	699092	54866	70496
Fonds commercial	135549		135549	135549
Autres immobilisations incorporelles	92260		92260	65021
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762324	760978	1346	2315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4282864	3577620	705243	847477
Autres immobilisations corporelles	10678190	6936686	3741503	3976823
Immobilisations en cours	525901		525901	300498
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts	81462		81462	61366
Autres immobilisations financières	292801		292801	292508
TOTAL (I)	17607623	11974378	5633245	5754367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	772684		772684	671278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7964		7964	7701
Avances et acomptes versés sur commandes				56107
Clients et comptes rattachés	-106479	105966	-212445	923663
Autres créances	569216	125836	443379	565828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37193		37193	7312
Charges constatées d’avance	51955		51955	42123
TOTAL (II)	1332533	231803	1100730	2274015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18940157	12206181	6733976	8028383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1710200		1710400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5008049		-5249171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132236		241121	
Subventions d’investissement	30468			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3399107		-3297139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439198		399198	
Provisions pour charges	948069		965251	
TOTAL (III)	1387268		1364449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21657		30464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5412537		6838826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777581		1657098	
Dettes fiscales et sociales	1231895		1106413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108386		98316	
Autres dettes	193757		229952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8745815		9961072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6733976		8028383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16000656		16000656	15735292
Chiffres d’affaires nets	16000656		16000656	15735292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			892017	373845
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675277	274382
Autres produits			117005	5627
Total des produits d’exploitation (I)			17684955	16389147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196151	152396
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2130810	1937140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5835075	5335443
Impôts, taxes et versements assimilés			891146	808905
Salaires et traitements			4892042	4543720
Charges sociales			1958261	1806476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1155835	954626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125953	88426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270577	351213
Autres charges			184290	22611
Total des charges d’exploitation (II) 			17640145	16000958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44810	388188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170365	43469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170365	43469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170264	-43469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125454	344719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3335			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10117		104714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10117		104714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6782		-104714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17688391		16389147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17820627		16148026	
BENEFICE OU PERTE	-132236		241121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		954529		27239
Total Immobilisations corporelles		15262196		987083
Total Immobilisations financières		356184		20389
Total Général		16572910		1034712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				981769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16249280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376573
Total Général				17607623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683462	15629		699092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10135080	1140205		11275285
AMORTISSEMENTS Total Général	10818542	1155835		11974378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				948069
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				399198
Total Provisions pour risques et charges	1364449	270577	247758	1387268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329093	125953	349080	105966
Autres provisions pour dépréciation	125836			125836
Total Provisions pour dépréciation	454930	125953	349080	231803
TOTAL GENERAL	1819379	396530	596839	1619071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		396530	596839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81462	81462		
Autres immobilisations financières	292801	292801		
Clients douteux ou litigieux	105966	105966		
Autres créances clients	-212445	-212445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36311	36311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14159	14159		
Impôts sur les bénéfices	11069		11069	
T. V. A.	5659	5659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48742	48742		
Groupe et associés	200517	200517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394662	394662		
Charges constatées d’avance	51955	51955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030861	1019792	11069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21657	21657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1777581	1777581		
Personnel et comptes rattachés	489305	489305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526965	526965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21687	21687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193937	193937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108386	108386		
Groupe et associés	5412537	5412537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193757	193757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8745815	8745815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117		121	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	117		121