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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR 2019 Siren 432087013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753959	683462	70496	106120
Fonds commercial	135549		135549	135549
Autres immobilisations incorporelles	65021		65021	58833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	761217	758901	2315	4581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3878014	3030536	847477	722279
Autres immobilisations corporelles	10322465	6345642	3976823	4517543
Immobilisations en cours	300498		300498	123061
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts	61366		61366	42885
Autres immobilisations financières	292508		292508	242769
TOTAL (I)	16572910	10818542	5754367	5955934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	671278		671278	461628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7701		7701	7784
Avances et acomptes versés sur commandes	56107		56107	93323
Clients et comptes rattachés	1252757	329093	923663	1142967
Autres créances	691664	125836	565828	913722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7312		7312	11446
Charges constatées d’avance	42123		42123	321287
TOTAL (II)	2728945	454930	2274015	2952159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19301855	11273472	8028383	8908094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1710400		1710400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5249171		-4196245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241121		-1052925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3297139		-3538261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	399198		304284	
Provisions pour charges	965251		964183	
TOTAL (III)	1364449		1268467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30464		4516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6838826		7942019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657098		1832508	
Dettes fiscales et sociales	1106413		1160632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98316		87126	
Autres dettes	229952		151085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9961072		11177888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8028383		8908094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6838826			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15735292		15735292	14925485
Chiffres d’affaires nets	15735292		15735292	14925485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			373845	137828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274382	264338
Autres produits			5627	154352
Total des produits d’exploitation (I)			16389147	15482004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152396	164782
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1937140	2002496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5335443	4982973
Impôts, taxes et versements assimilés			808905	877864
Salaires et traitements			4543720	4773191
Charges sociales			1806476	1888841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954626	1078329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88426	63992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351213	313260
Autres charges			22611	163942
Total des charges d’exploitation (II) 			16000958	16309673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388188	-827668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43469	51259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43469	51259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43469	-51259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344719	-878928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104714		173997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104714		173997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104714		-173997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16389147		15482004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16148026		16534930	
BENEFICE OU PERTE	241121		-1052925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941727		12802
Total Immobilisations corporelles		14590159		672037
Total Immobilisations financières		287964		68219
Total Général		15819851		753058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				954529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15262196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				356184
Total Général				16572910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	641224	42238		683462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9222692	912387		10135080
AMORTISSEMENTS Total Général	9863916	954626		10818542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				965251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				399198
Total Provisions pour risques et charges	1268467	347145	251163	1364449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262472	66621		329093
Autres provisions pour dépréciation	104031	21805		125836
Total Provisions pour dépréciation	366503	88426		454930
TOTAL GENERAL	1634971	435571	251163	1819379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		439639		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61366	61366		
Autres immobilisations financières	292508	292508		
Clients douteux ou litigieux	300617	300617		
Autres créances clients	952140	952140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3319	3319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14159	14159		
Impôts sur les bénéfices	11069		11069	
T. V. A.	5	5		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16022	16022		
Groupe et associés	6782	6782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640306	640306		
Charges constatées d’avance	42123	42123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2340419	2329350	11069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30464	30464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1657098	1657098		
Personnel et comptes rattachés	489369	489369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446889	446889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26867	26867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143287	143287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98316	98316		
Groupe et associés	6838826	6838826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229952	229952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9961072	9961072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel