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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR 2018 Siren 432087013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747344	641224	106120	180052
Fonds commercial	135549		135549	135549
Autres immobilisations incorporelles	58833		58833	55794
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	761217	756635	4581	15431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3489029	2766749	722279	757732
Autres immobilisations corporelles	10216850	5699306	4517543	5164733
Immobilisations en cours	123061		123061	54701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts	42885		42885	
Autres immobilisations financières	242769		242769	213416
TOTAL (I)	15819851	9863916	5955934	6579722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	461628		461628	327994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7784		7784	5169
Avances et acomptes versés sur commandes	93323		93323	81940
Clients et comptes rattachés	1405440	262472	1142967	979194
Autres créances	1017753	104031	913722	1345383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11446		11446	5019
Charges constatées d’avance	321287		321287	51972
TOTAL (II)	3318663	366503	2952159	2796674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19138515	10230420	8908094	9376396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1710400		1710400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4196245		-2984616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1052925		-1211629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3538261		-2485335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304284		142177	
Provisions pour charges	964183		946279	
TOTAL (III)	1268467		1088456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7942019		7617251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1832508		1580861	
Dettes fiscales et sociales	1160632		1180205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87126		8333	
Autres dettes	151085		386624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11177888		10773275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8908094		9376396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14925485		14925485	14122686
Chiffres d’affaires nets	14925485		14925485	14122686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			137828	251633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264338	451158
Autres produits			154352	78536
Total des produits d’exploitation (I)			15482004	14904013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164782	158412
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2002496	1743075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4982973	4970576
Impôts, taxes et versements assimilés			877864	924206
Salaires et traitements			4773191	4875290
Charges sociales			1888841	1887968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1078329	1117658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63992	125552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313260	59544
Autres charges			163942	38761
Total des charges d’exploitation (II) 			16309673	15901046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-827668	-997032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51259	49070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51259	49070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51259	-49070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-878928	-1046103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			300501	
Total des produits exceptionnels (VII)			300501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173997		417661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173997		466027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173997		-165525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15482004		15204515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16534930		16416144	
BENEFICE OU PERTE	-1052925		-1211629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			125590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914552		27174
Total Immobilisations corporelles		14235030		355128
Total Immobilisations financières		215726		72238
Total Général		15365309		454541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				941727
Virement postes immobilisations corporelles en cours		123061		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14590159
Prêts et immobilisations financières			285654	
Total Immobilisations financières				287964
Total Général				15819851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543156	98068		641224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8242431	980261		9222692
AMORTISSEMENTS Total Général	8785587	1078329		9863916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				964183
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178094
Total Provisions pour risques et charges	1088456	313260	133249	1268467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	326533	35460	99520	262472
Autres provisions pour dépréciation	75499	28532	99620	366503
Total Provisions pour dépréciation	402032	63992	99620	366503
TOTAL GENERAL	1490488	377252	232770	1634971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377252	232770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42885	42885		
Autres immobilisations financières	242769	242769		
Clients douteux ou litigieux	262472	262472		
Autres créances clients	1142967	1142967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	606	606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14648	14648		
Impôts sur les bénéfices	11069		11069	
T. V. A.	1525	1525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8581	8581		
Groupe et associés	443554	211807	231747	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537768	537768		
Charges constatées d’avance	321287	321287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3030136	2787319	242816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4516	4516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1832508	1832508		
Personnel et comptes rattachés	432486	432486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460407	460407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11459	11459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256279	256279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87126	87126		
Groupe et associés	7942019	7942019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151085	151085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11177888	11177888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	143