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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR 2017 Siren 432087013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	723209	543156	180052	279546
Fonds commercial	135549		135549	135549
Autres immobilisations incorporelles	55794		55794	25882
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	761217	745785	15431	59992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3289061	2531328	757732	692435
Autres immobilisations corporelles	10130050	4965316	5164733	5605026
Immobilisations en cours	54701		54701	49241
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières	213416		213416	211507
TOTAL (I)	15365309	8785587	6579722	7059492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327994		327994	250272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5169		5169	7685
Avances et acomptes versés sur commandes	81940		81940	4611
Clients et comptes rattachés	1305728	326533	979194	1927582
Autres créances	1420882	75499	1345383	1149218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5019		5019	67837
Charges constatées d’avance	51972		51972	280212
TOTAL (II)	3198706	402032	2796674	3687419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18564016	9187619	9376396	10746911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1710400		1710400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2984616		-1605202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1211629		-1379414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2485335		-1273706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142177		398587	
Provisions pour charges	946279		940777	
TOTAL (III)	1088456		1339365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			80879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7617251		7101150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1580861		1621983	
Dettes fiscales et sociales	1180205		1304131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8333		66215	
Autres dettes	386624		506892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10773275		10681253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9376396		10746911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7617251			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14122686		14122686	14339289
Chiffres d’affaires nets	14122686		14122686	14339289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251633	171249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451158	412875
Autres produits			78536	74445
Total des produits d’exploitation (I)			14904013	14997860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158412	168386
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1743075	1760928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4970576	4488989
Impôts, taxes et versements assimilés			924206	968089
Salaires et traitements			4875290	5044682
Charges sociales			1887968	2035723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1117658	1161359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125552	207543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59544	234134
Autres charges			38761	52371
Total des charges d’exploitation (II) 			15901046	16122207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-997032	-1124347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49070	96443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49070	96443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49070	-96443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1046103	-1220790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2537	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300501			
Total des produits exceptionnels (VII)	300501		13856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417661		172480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48366			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466027		172480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165525		-158623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15204515		15011716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16416144		16391131	
BENEFICE OU PERTE	-1211629		-1379414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884640		29912
Total Immobilisations corporelles		14032893		604067
Total Immobilisations financières		211817		3908
Total Général		15129351		637888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				914552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401930	14235030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215726
Total Général			401930	15365309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	443662	99493		543156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7626197	1018164	401930	8242431
AMORTISSEMENTS Total Général	8069859	1117658	401930	8785587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54681
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				946279
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87496
Total Provisions pour risques et charges	1339365	107910	358819	1088456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202649	123883		326533
Autres provisions pour dépréciation	341080	1669	267251	75499
Total Provisions pour dépréciation	543730	125552	267251	402032
TOTAL GENERAL	1883095	233463	626070	1490488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185096	325567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48366	300501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213416	213416		
Clients douteux ou litigieux	322327			
Autres créances clients	983400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	489			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109290			
T. V. A.	26408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126722			
Groupe et associés	723725			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437982			
Charges constatées d’avance	51972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2995735	2529061	466674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1580861	1580861		
Personnel et comptes rattachés	390530	390530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542701	542701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2317	2317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244656	244656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8333	8333		
Groupe et associés	7617251	7617251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386624	386624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10773275	10773275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156		152	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	156		152