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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR 2016 Siren 432087013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	723209	443662	279546	91469
Fonds commercial	135549		135549	135549
Autres immobilisations incorporelles	25882		25882	49183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1163148	1103155	59992	120472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2991729	2299293	692435	508242
Autres immobilisations corporelles	9828774	4223748	5605026	5075629
Immobilisations en cours	49241		49241	79848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	211507		211507	213531
TOTAL (I)	15129351	8069859	7059492	6274128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250272		250272	270131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7685		7685	
Avances et acomptes versés sur commandes	4611		4611	3513
Clients et comptes rattachés	2130231	202649	1927582	1222268
Autres créances	1490299	341080	1149218	950023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67837		67837	46473
Charges constatées d’avance	280212		280212	352207
TOTAL (II)	4231150	543730	3687419	2844617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19360501	8613589	10746911	9118743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1710400		1710400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1605202		-1143986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1379414		-461215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1273706		105707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	398587		1424727	
Provisions pour charges	940777			
TOTAL (III)	1339365		1424727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80879		890007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7101150		3512530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1621983		1529407	
Dettes fiscales et sociales	1304131		1364612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66215			
Autres dettes	506892		242153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10681253		7588308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10746911		9118744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14339289		14339289	14295257
Chiffres d’affaires nets	14339289		14339289	14295257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171249	148878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412875	487322
Autres produits			74445	59217
Total des produits d’exploitation (I)			14997860	14990676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168386	172164
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1760928	1704111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4488989	4192187
Impôts, taxes et versements assimilés			968089	939445
Salaires et traitements			5044682	4842465
Charges sociales			2035723	1924414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1161359	795480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207543	84051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234134	359159
Autres charges			52371	32919
Total des charges d’exploitation (II) 			16122207	15046399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1124347	-55724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96443	46684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96443	46684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96443	-46684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1220790	-102408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11319		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2537		4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13856		4520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172480		111191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			252135	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172480		363327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158623		-358807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15011716		14995195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16391131		15456411	
BENEFICE OU PERTE	-1379414		-461215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618141		266499
Total Immobilisations corporelles		12350753		2853197
Total Immobilisations financières		213731		110
Total Général		13182626		3119806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				884640
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1171057		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1171057		14032893
Prêts et immobilisations financières			2024	
Total Immobilisations financières			2024	211817
Total Général		1171057	2024	15129350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341939	101723		443662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6566561	1059636		7626197
AMORTISSEMENTS Total Général	6908500	1161359		8069859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				940777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				359837
Total Provisions pour risques et charges	1424727	234134	319496	1339365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84051	118598		202649
Autres provisions pour dépréciation	252135	88944		341080
Total Provisions pour dépréciation	336186	207543		543730
TOTAL GENERAL	1760914	441677	319496	1883095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		441677	319496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211507			
Clients douteux ou litigieux	202649			
Autres créances clients	1927582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102081			
T. V. A.	1194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107786			
Groupe et associés	466674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811212			
Charges constatées d’avance	280212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4112251	3434069	678181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80879	80879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1621983	1621983		
Personnel et comptes rattachés	494843	494843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532631	532631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6635	6635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270020	270020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66215	66215		
Groupe et associés	7101150	500213	6600937	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506892	506892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10681253	4080316	6600937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel