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BILAN CLAUDE KOSSEK CARRELAGE 2018 Siren 432065274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	442	442		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16809	16809		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197253	177347	19905	13873
Autres immobilisations corporelles	346898	252103	94794	156158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2275		2275	2275
Prêts	24643		24643	24643
Autres immobilisations financières	15984		15984	12274
TOTAL (I)	604306	446703	157603	209224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95019		95019	62810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1538875	147220	1391655	1474372
Autres créances	399261		399261	301712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6304		6304	6304
Disponibilités	63439		63439	143902
Charges constatées d’avance	18395		18395	16035
TOTAL (II)	2121294	147220	1974074	2005137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2725600	593923	2131677	2214362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87780		87780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8778		8778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808275		978421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7061		-170145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911895		904833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17353		69930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	740469		789074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176172		121700	
Dettes fiscales et sociales	284516		328606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270		217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219782		1309528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2131677		2214362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1574380	1376793
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1574380	1376793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12334	1505
Total des produits d’exploitation (I)			1586715	1378298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			477707	461463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32208	-32913
Autres achats et charges externes			425605	352436
Impôts, taxes et versements assimilés			11932	13411
Salaires et traitements			400938	452916
Charges sociales			215333	218446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66695	66302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2733	1090
Total des charges d’exploitation (II) 			1568736	1533153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17978	-154855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12177	10200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11777	-10200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6200	-165056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648		27260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-648		-6858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1510		-1769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587115		1398700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580054		1568845	
BENEFICE OU PERTE	7061		-170145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442		
Total Immobilisations corporelles		549597		11364
Total Immobilisations financières		39192		3710
Total Général		589231		15074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				560961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42902
Total Général				604306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24643		24643	
Autres immobilisations financières	15984		15984	
Clients douteux ou litigieux	186585	186585		
Autres créances clients	1352290	1352290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340380	340380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17092	17092		
Groupe et associés	32354	32354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8085	8085		
Charges constatées d’avance	18395	18395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1997159	1956531	40627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17208	12672	4536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176172	176172		
Personnel et comptes rattachés	22325	22325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41343	41343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216504	216504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4343	4343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740469	740469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270	1270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219782	1215245	4536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel