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BILAN AGENCE CENTRE D'AULNAY 2018 Siren 432031086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32452	29631	2822	
Immobilisations financières	2816		2816	
Total Actif Immobilisé	50513	29631	20882	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5161		5161	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38782		38782	
Caisse				
Charges constatées d’avance	297		297	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44240		44240	
Total général Actif	94753			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			54000	
Report à nouveau			-103986	
Résultat de l’exercice			-30640	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-72241	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8910	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7091		
Autres dettes			126002	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137363	
Total général Passif			65122	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184448			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184458			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	12992			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86755			
(dont taxe professionnelle)	772			
Impôts, taxes et versements assimilés	3692			
Rémunérations du personnel 	83619			
Charges sociales	34378			
Dotations aux amortissements	728			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	225			
Total des charges d’exploitation	209398			
Résultat d’exploitation	-24940			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1620			
Charges financières	132			
Charges exceptionnelles	7188			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30640			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36547			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			318	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50195	
Total Immobilisations (Augmentations)			318	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36547	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel