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BILAN A ALESIA FLORE 2018 Siren 432096667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	54500		54500	54500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16716	15770	946	791
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71216	15770	55446	55291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	88222		88222	73869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				7925
Créances – Autres	9255		9255	3430
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1146		1146	1566
Caisse				
Charges constatées d’avance	2142		2142	3839
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100764		100764	90628
Total général Actif	171981	342242		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			13600	13600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3400	3400
Réserves réglementées				
Autres réserves			21425	15982
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4026	5443
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42452	38425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13201	22736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76298	59889
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17414		
Autres dettes			24260	24869
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113759	107494
Total général Passif			156211	145919
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			741	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	352333		342242	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		5923	
Autres produits	6		1763	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	354338		349928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	227654		223560	
Variation de stock (marchandises)	-14353		-5208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84293		73904	
(dont taxe professionnelle)	1401			
Impôts, taxes et versements assimilés	4271		2505	
Rémunérations du personnel 	28574		26418	
Charges sociales	17345		21288	
Dotations aux amortissements	585		445	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		9	
Total des charges d’exploitation	348377		342922	
Résultat d’exploitation	5961		7006	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2409		2682	
Charges exceptionnelles	1126		600	
Impôts sur les bénéfices	-1600		-1718	
Bénéfice ou perte	4026		5443	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38281			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31951			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			741	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70476	
Total Immobilisations (Augmentations)			741	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38281	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31951	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel