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BILAN A ALESIA FLORE 2017 Siren 432096667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	54500		54500	54500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15976	15185	791	546
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	70476	15185	55291	55046
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73869		73869	68661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7925		7925	5329
Créances – Autres	3430		3430	995
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1566		1566	1566
Caisse				
Charges constatées d’avance	3839		3839	5004
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90628		90628	81555
Total général Actif	161104	346417		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			13600	13600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3400	3400
Réserves réglementées				
Autres réserves			15982	10705
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5443	5277
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38425	32982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22736	26500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59889	50723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24869	26395
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107494	103618
Total général Passif			145919	136601
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			722	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	342242		346417	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5923			
Autres produits	1763		9807	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349928		356223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	223560		211943	
Variation de stock (marchandises)	-5208		1909	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73904		76952	
(dont taxe professionnelle)	1697			
Impôts, taxes et versements assimilés	2505		2379	
Rémunérations du personnel 	26418		30842	
Charges sociales	21288		21718	
Dotations aux amortissements	445		256	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		1268	
Total des charges d’exploitation	342922		347266	
Résultat d’exploitation	7006		8957	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2682		2863	
Charges exceptionnelles	600		817	
Impôts sur les bénéfices	-1718			
Bénéfice ou perte	5443		5277	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35103			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29628			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			690	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69786	
Total Immobilisations (Augmentations)			690	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35103	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29628	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel