ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN THOMAS COOK FRANCE 2018 Siren 431994482 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 467786818 462612588 5174230 31291814 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 467786818 462612588 5174230 31291814 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 3473929 546911 2927018 1937687 Autres créances 2546680 2546680 7483665 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 88096 88096 432345 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 6108705 546911 5561794 9853697 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 473895523 463159499 10736024 41145511 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 29984416 29984416 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 3998442 3998442 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 7465061 7465061 Report à nouveau -51971968 -21328972 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -26769703 -30642996 Subventions d’investissement Provisions réglementées 1682416 TOTAL (I) -37293752 -8841633 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 146000 146000 Provisions pour charges TOTAL (III) 146000 146000 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 290000 Emprunts et dettes financières divers (4) 47303588 47303588 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13168 21303 Dettes fiscales et sociales 567019 216036 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 2010216 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 47883776 49841144 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 10736024 41145511 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 47189868 47189868 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 290000 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d’affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 1396 Total des produits d’exploitation (I) 1396 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 74563 133974 Impôts, taxes et versements assimilés 305 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 749 Total des charges d’exploitation (II) 75312 134279 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -73915 -134279 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 1978964 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 1978964 Dotations financières sur amortissements et provisions 26117584 29630874 Intérêts et charges assimilées 3249950 2183110 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 29367534 31813984 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -29367534 -29835021 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -29441450 -29969300 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 1682416 29983 Total des produits exceptionnels (VII) 1682416 29983 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2010216 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 100000 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 2110216 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1682416 -2080234 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -989331 -1406538 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1683812 2008946 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28453515 32651942 BENEFICE OU PERTE -26769703 -30642996 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 467786818 Total Général 467786818 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 467786818 Total Général 467786818 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées 682416 1682416 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 146000 Total Provisions pour risques et charges 146000 146000 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 828416 1682416 146000 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 3473929 2927018 546911 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 2546680 2546680 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 6020609 5473698 546911 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 47189868 47189868 Fournisseurs et comptes rattachés 13168 13168 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 567019 567019 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 113720 113720 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 47883776 693908 47189868 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel