ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN THOMAS COOK FRANCE 2016 Siren 431994482 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 423786818 406864130 16922688 18941317 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 44000000 44000000 64000000 Autres immobilisations financières TOTAL (I) 467786818 406864130 60922688 82941317 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 546911 546911 Autres créances 8341193 8341193 7994081 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 28982 28982 15103 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 8917086 546911 8370175 8009185 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 476703904 407411041 69292863 90950501 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 29984416 59984416 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 3998442 3998442 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 7465061 25343599 Report à nouveau -51472136 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -21328972 -6406402 Subventions d’investissement Provisions réglementées 1682416 1682416 TOTAL (I) 21801363 33130335 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 175983 200626 Provisions pour charges TOTAL (III) 175983 200626 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1969 Emprunts et dettes financières divers (4) 47189868 57189868 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18092 7000 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 105589 422673 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 47315518 57619541 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 69292863 90950501 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 125650 429673 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1969 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d’affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81523 Autres produits 1868 Total des produits d’exploitation (I) 81523 1868 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 135870 58986 Impôts, taxes et versements assimilés 2 -799 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 149 2828 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 81523 Autres charges Total des charges d’exploitation (II) 136021 142538 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -54498 -140671 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 2995941 3619141 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 2995941 3619141 Dotations financières sur amortissements et provisions 22018629 7658683 Intérêts et charges assimilées 2725158 2805274 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 24743787 10463958 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21747846 -6844816 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -21802344 -6985487 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 93120 18540 Total des produits exceptionnels (VII) 93120 18540 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 150000 Total des charges exceptionnelles (VIII) 150000 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -56880 18540 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -530251 -560545 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3170584 3639549 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24499556 10045951 BENEFICE OU PERTE -21328972 -6406402 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 467786818 Total Général 467786818 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 467786818 Total Général 467786818 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 44000000 Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 52888104 8341193 44546911 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1969 1969 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 47189868 47189868 Fournisseurs et comptes rattachés 18092 18092 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 105589 105589 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 47315518 125650 47189868 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice 10000000 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel