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BILAN TERRA LOTI 2021 Siren 431930080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	1500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				510
Autres participations	510		510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188		1188	438
TOTAL (I)	3198	1500	1698	948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5881508		5881508	5660287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4500		4500	14209
Marchandises	231920		231920	229480
Avances et acomptes versés sur commandes	94957		94957	115377
Clients et comptes rattachés	2403328	261771	2141557	4880870
Autres créances	619340	3769	615572	411871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1852142		1852142	981665
Charges constatées d’avance	484043		484043	426447
TOTAL (II)	11571738	265540	11306198	12720205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11574936	267040	11307896	12721153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580278		318238	
Report à nouveau	1019188		1019188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33281		262040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1674767		1641486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32638		36638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32638		36638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141709		141410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751400		1313871	
Dettes fiscales et sociales	407193		1128326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4782		4340	
Produits constatés d’avance (2)	8295407		8454626	
TOTAL (IV)	9600491		11043029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11307896		12721153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9600491		11043029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127219		125000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3984868		3984868	8082256
Production vendue services	96670		96670	
Chiffres d’affaires nets	4081537		4081537	8082256
				
Production stockée			211513	-2601102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11568	34302
Autres produits			11205	3994
Total des produits d’exploitation (I)			4315824	5519449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2440	1739
Variation de stock (marchandises)			-2440	-1739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				380000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4252982	4511665
Impôts, taxes et versements assimilés			1110	8327
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				34638
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				261771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			2736	5403
Total des charges d’exploitation (II) 			4258828	5201805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56996	317645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3813	2193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3813	2193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4769	15310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4769	15310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-957	-13117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56039	304527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		56245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24678		18573	
Total des produits exceptionnels (VII)	25678		79618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25630		14311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17135		4065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42764		18376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17086		61242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5672		103729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4345315		5601260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4312034		5339220	
BENEFICE OU PERTE	33281		262040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7568			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500		
Total Immobilisations financières		948		750
Total Général		2448		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1698
Total Général				3198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32638
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36638		4000	32638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261771			261771
Autres provisions pour dépréciation	3769			3769
Total Provisions pour dépréciation	265540			265540
TOTAL GENERAL	302178		4000	298178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188		1188	
Clients douteux ou litigieux	78985	78985		
Autres créances clients	2324344	2324344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98357	98357		
T. V. A.	153253	153253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3644	3644		
Divers				
Groupe et associés	329685	329685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129359	129359		
Charges constatées d’avance	484043	484043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3602856	3601669	1188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141709	141709		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751400	751400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5987	5987		
T.V.A.	397281	397281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3925	3925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4782	4782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8295407	8295407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9600491	9600491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel