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BILAN TERRA LOTI 2020 Siren 431930080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	1500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	510		510	510
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438		438	438
TOTAL (I)	2448	1500	948	948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5660287		5660287	8271098
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14209		14209	4500
Marchandises	229480		229480	227741
Avances et acomptes versés sur commandes	115377		115377	90242
Clients et comptes rattachés	5142642	261771	4880870	4188141
Autres créances	438318	26447	411871	365698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1020
Disponibilités	981665		981665	1676394
Charges constatées d’avance	426447		426447	561918
TOTAL (II)	13008423	288218	12720205	15386751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13010871	289718	12721153	15387698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318238		288322	
Report à nouveau	1019188		1019188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262040		29916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1641486		1379445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36638		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36638		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141410		902990	
Emprunts et dettes financières divers (4)			240577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	456			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313871		1049633	
Dettes fiscales et sociales	1128326		796864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4340		7104	
Produits constatés d’avance (2)	8454626		11004085	
TOTAL (IV)	11043029		14001253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12721153		15387698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11043029		14001253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125000		886018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8082256	3018613
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8082256	3018613
				
Production stockée			-2601102	2000054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34302	126281
Autres produits			3994	4427
Total des produits d’exploitation (I)			5519449	5149375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1739	3180
Variation de stock (marchandises)			-1739	-3180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				44
Autres achats et charges externes			4511665	5110576
Impôts, taxes et versements assimilés			8327	1157
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34638	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261771	22678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5403	2030
Total des charges d’exploitation (II) 			5201805	5136485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317645	12890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2193	1553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2193	1553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15310	29905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15310	29905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13117	-28351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304527	-15462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56245		68414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18573		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	79618		74414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14311		7697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4065		11100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18376		23797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61242		50617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103729		5240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5601260		5225342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5339220		5195426	
BENEFICE OU PERTE	262040		29916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500		
Total Immobilisations financières		948		
Total Général		2448		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				948
Total Général				2448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Général	1500			1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32638
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	7000	33638	4000	36638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		261771		261771
Autres provisions pour dépréciation	40020	-13573		26447
Total Provisions pour dépréciation	40020	248199		288218
TOTAL GENERAL	47020	281837	4000	324856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438		438	
Clients douteux ou litigieux	78985	78985		
Autres créances clients	5063656	5063656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211645	211645		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8	8		
Divers				
Groupe et associés	191591	191591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150451	150451		
Charges constatées d’avance	426447	426447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6123221	6122783	438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141410	141410		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1313872	1313872		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104171	104171		
T.V.A.	1008304	1008304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15851	15851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4796	4796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8454626	8454626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11043029	11043029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	886018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel