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BILAN TERRA LOTI 2019 Siren 431930080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	1500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438		438	
TOTAL (I)	2448	1500	948	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8271098		8271098	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4500		4500	
Marchandises	227741		227741	
Avances et acomptes versés sur commandes	90242		90242	
Clients et comptes rattachés	4188141		4188141	
Autres créances	405717	40020	365698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020		1020	
Disponibilités	1676394		1676394	
Charges constatées d’avance	561918		561918	
TOTAL (II)	15426770	40020	15386751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15429218	41520	15387698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288322			
Report à nouveau	1019188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049633			
Dettes fiscales et sociales	796864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7104			
Produits constatés d’avance (2)	11004085			
TOTAL (IV)	14001253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15387698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14001253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	886018			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2919556		2919556	
Production vendue services	99057		99057	
Chiffres d’affaires nets	3018613		3018613	
				
Production stockée			2000054	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126281	
Autres produits			4427	
Total des produits d’exploitation (I)			5149375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3180	
Variation de stock (marchandises)			-3180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44	
Autres achats et charges externes			5110576	
Impôts, taxes et versements assimilés			1157	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22678	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2030	
Total des charges d’exploitation (II) 			5136485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	74414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5225342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5195426			
BENEFICE OU PERTE	29916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500		
Total Immobilisations financières		1188		
Total Général		2688		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	948
Total Général			240	2448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Général	1500			1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	9857	-2857		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9857	-2857		7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22678	64381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438		438	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4684100	4684100		
Charges constatées d’avance	561918	561918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5246455	5246018	438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902990	902990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1049633	1049633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1044545	1044545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11004085	11004085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14001253	14001253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel