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BILAN TERRA LOTI 2018 Siren 431930080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	1500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188		1188	1188
TOTAL (I)	2688	1500	1188	1188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44		44	
En cours de production de biens	6026885		6026885	5334461
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34667		34667	7667
Marchandises	438554	62525	376029	376029
Avances et acomptes versés sur commandes	26949		26949	12668
Clients et comptes rattachés	8167722		8167722	2943132
Autres créances	276460	17341	259119	371178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020		1020	1020
Disponibilités	543884		543884	308512
Charges constatées d’avance	499271		499271	152218
TOTAL (II)	16015456	79866	15935590	9506884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16018144	81366	15936777	9508072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176855			
Report à nouveau	1019188		1019188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111467		176855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1349530		1238062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9857		90558	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9857		90558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2155179		2539271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355719		518287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1092805		905796	
Dettes fiscales et sociales	1407999		593397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69707		69852	
Produits constatés d’avance (2)	9495982		3552847	
TOTAL (IV)	14577391		8179451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15936777		9508072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12439225		6849523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2138167		2525128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1904794		1904794	4985167
Production vendue services	52394		52394	68669
Chiffres d’affaires nets	1957188		1957188	5053837
				
Production stockée			719424	259633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8534	18878
Autres produits			19861	12221
Total des produits d’exploitation (I)			2705007	5344568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3269	1660
Variation de stock (marchandises)				-1793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100	965000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44	
Autres achats et charges externes			2574735	3961976
Impôts, taxes et versements assimilés			1225	4448
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			857	61609
Autres charges			3105	4003
Total des charges d’exploitation (II) 			2583246	5059812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121760	284756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52454	50442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52454	50442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52379	-50252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69381	234504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30192		19254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	189388			
Total des produits exceptionnels (VII)	219580		19254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141029		1553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141029		1553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78551		17701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36465		75351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2924661		5364012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2813194		5187158	
BENEFICE OU PERTE	111467		176855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8534		18878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500		
Total Immobilisations financières		1188		
Total Général		2688		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1188
Total Général				2688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Général	1500			1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				1857
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	90558	857	81558	9857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62525			62525
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	125172		107830	17341
Total Provisions pour dépréciation	187696		107830	79866
TOTAL GENERAL	278254	857	189388	89723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		857		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			189388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188		1188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8167722	8167722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39202	39202		
T. V. A.	177034	177034		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4236	4236		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55988	55988		
Charges constatées d’avance	499271	499271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8944641	8943453	1188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17012	17012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2138167		2138167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1092805	1092805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5987	5987		
T.V.A.	1401410	1401410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602	602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355719	355719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69707	69707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9495982	9495982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14577392	12439225	2138167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	342389			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	674323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel