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BILAN TERRA LOTI 2017 Siren 431930080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	1500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188		1188	750
TOTAL (I)	2688	1500	1188	750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5334461		5334461	5287085
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7667		7667	7667
Marchandises	438554	62525	376029	224505
Avances et acomptes versés sur commandes	12668		12668	10000
Clients et comptes rattachés	2943132		2943132	1992793
Autres créances	496349	125172	371178	368423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020		1020	1020
Disponibilités	308512		308512	332379
Charges constatées d’avance	152218		152218	129209
TOTAL (II)	9694580	187696	9506884	8353082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9697268	189196	9508072	8353832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1019188		873375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176855		145813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1238062		1061208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90558		28949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90558		28949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2539271		2387574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518287		635219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905796		675889	
Dettes fiscales et sociales	593397		470702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69852		34714	
Produits constatés d’avance (2)	3552847		3059577	
TOTAL (IV)	8179451		7263675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9508072		8353832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6849523		4183094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2525128		2377885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4985167		4985167	4572496
Production vendue services	68669		68669	184703
Chiffres d’affaires nets	5053837		5053837	4757199
				
Production stockée			259633	-37604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18878	10525
Autres produits			12221	3645
Total des produits d’exploitation (I)			5344568	4733764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1660	
Variation de stock (marchandises)			-1793	25495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			965000	1370000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3961976	3149596
Impôts, taxes et versements assimilés			4448	2786
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62909	59365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61609	28949
Autres charges			4003	7205
Total des charges d’exploitation (II) 			5059812	4643396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284756	90368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				85373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	85917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50442	40542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50442	40542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50252	45375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234504	135743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19254		71719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19254		71719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1553		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1553		2400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17701		69319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75351		59249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5364012		4891400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5187158		4745587	
BENEFICE OU PERTE	176855		145813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18878		8852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500		
Total Immobilisations financières		750		438
Total Général		2250		438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1188
Total Général				2688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500			
AMORTISSEMENTS Total Général	1500			1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18949
Provisions pour garanties données aux clients				41609
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	28949	61609		90558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		62525		62525
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	124788	384		125172
Total Provisions pour dépréciation	124788	62909		187696
TOTAL GENERAL	153737	124518		278254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124518		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188	1188		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2943132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314664			
Charges constatées d’avance	152218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3592886	3592886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142143	142143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2397128	1067200	1329928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905796	905796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21764	21764		
T.V.A.	567872	567872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3761	3761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518287	518287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69852	69852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3552847	3552847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8179451	6849523	1329928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	888599			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	796384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel