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BILAN TERRA LOTI 2016 Siren 431930080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	1500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	2250	1500	750	750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5287085		5287085	5107932
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7667		7667	224424
Marchandises	224505		224505	250000
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	3000
Clients et comptes rattachés	1992793		1992793	527900
Autres créances	493211	124788	368423	579586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020		1020	1020
Disponibilités	332379		332379	392606
Charges constatées d’avance	129209		129209	449342
TOTAL (II)	8477869	124788	8353082	7535810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8480119	126288	8353832	7536560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	873375		795900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145813		77474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061208		915395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28949			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2387574		1304396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635219		673612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675889		2144857	
Dettes fiscales et sociales	470702		220438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34714		29096	
Produits constatés d’avance (2)	3059577		2248767	
TOTAL (IV)	7263675		6621165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8353832		7536560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4183094		5331954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4572496		4572496	2849914
Production vendue services	184703		184703	50955
Chiffres d’affaires nets	4757199		4757199	2900869
				
Production stockée			-37604	1940502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10525	15710
Autres produits			3645	65
Total des produits d’exploitation (I)			4733764	4857147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				250000
Variation de stock (marchandises)			25495	-250000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370000	1929200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3149596	2816000
Impôts, taxes et versements assimilés			2786	1085
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28949	
Autres charges			7205	1323
Total des charges d’exploitation (II) 			4643396	4747608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90368	109539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85373	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544	1594
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85917	1594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40542	37430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40542	37430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45375	-35836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135743	73703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71719		29349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71719		29349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69319		29349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59249		25578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4891400		4888090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4745587		4810616	
BENEFICE OU PERTE	145813		77474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254		
Total Immobilisations corporelles		3310		
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		4314		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			254	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1810	1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			2064	2250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254		254	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3310		1810	1500
AMORTISSEMENTS Total Général	3564		2064	1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10949
Provisions pour garanties données aux clients				8000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		28949		28949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1672		1672	
Autres provisions pour dépréciation	65422	59365		124788
Total Provisions pour dépréciation	67095	59365	1672	124788
TOTAL GENERAL	67095	88314	1672	153737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88314	1672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1992793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118062			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1848			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373301			
Charges constatées d’avance	129209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2615964	2615214	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2387574	9689	2377885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675889	549542	126347	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24038	24038		
T.V.A.	446512	446512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152	152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635219	58870	576349	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34714	34714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3059577	3059577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7263675	4183094	3080581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1414665			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	773447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel