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BILAN SMF VAR 2020 Siren 431911940
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15244 7622 7622 9146
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 22840 3549 19291
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1503 1503
Autres immobilisations financières 4320 4320 4320
TOTAL (I) 43909 11171 32737 13467
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 44581 44581 51098
En cours de production de biens 4252 4252 11361
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 90073 3000 87073 75503
Autres créances 29432 29432 9811
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 104435 104435 114210
Charges constatées d’avance 993 993 1250
TOTAL (II) 273769 3000 270769 263236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 317679 14171 303507 276703
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles 150479 150851
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31475 24628
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 198455 191979
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 187 235
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54748 43987
Dettes fiscales et sociales 36408 24889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 582 1335
Produits constatés d’avance (2) 13125 14275
TOTAL (IV) 105051 84723
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 303507 276703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 84723
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 547104 547104 598151
Chiffres d’affaires nets 547104 547104 598151
Production stockée -7108 10083
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 83
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10182 6689
Autres produits 6 14
Total des produits d’exploitation (I) 550184 615022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 194116 218540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6517 4005
Autres achats et charges externes 190044 247504
Impôts, taxes et versements assimilés 5869 5978
Salaires et traitements 72944 68581
Charges sociales 36718 39580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4589 1595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3587 6
Total des charges d’exploitation (II) 514386 585792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35798 29230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35806 29230
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 119 13
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500 319
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1619 332
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 319
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 319
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1619 13
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5950 4615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 551812 615355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 520336 590726
BENEFICE OU PERTE 31475 24628
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15245
Total Immobilisations corporelles 4105 22356
Total Immobilisations financières 4320 1504
Total Général 23670 23860
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3620 22841
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5824
Total Général 3620 43910
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6098 1524 7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4105 3065 3620 3549
AMORTISSEMENTS Total Général 10203 4589 3620 11172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3000 3000
Autres provisions pour dépréciation 3583 3583
Total Provisions pour dépréciation 6583 3583 3000
TOTAL GENERAL 6583 3583 3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3583
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1504 1504
Autres immobilisations financières 4320 4320
Clients douteux ou litigieux 3300 3300
Autres créances clients 86773 86773
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 345 345
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3658 3658
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25430 25430
Charges constatées d’avance 993 993
TOTAL ETAT DES CREANCES 126324 120500 5824
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 188 188
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54748 54748
Personnel et comptes rattachés 160 160
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8088 8088
Impôts sur les bénéfices 1334 1334
T.V.A. 24068 24068
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2758 2758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 582 582
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13126 13126
TOTAL – ETAT DES DETTES 105052 105052
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel