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BILAN SERFIM T.I.C. 2020 Siren 431903954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325915	296380	29535	
Fonds commercial	104205		104205	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1263062	987599	275462	
Autres immobilisations corporelles	5087024	3137327	1949697	
Immobilisations en cours	51910		51910	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118586	117586	1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10699		10699	
Autres immobilisations financières	237936		237936	
TOTAL (I)	7199340	4538893	2660446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6997988		6997988	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8158638		8158638	
Autres créances	8265274		8265274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1318418		1318418	
Charges constatées d’avance	140738		140738	
TOTAL (II)	24881058		24881058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32080399	4538893	27541505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163121			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1742573			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1935197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4390892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	143000			
TOTAL (II)	143000			
Provisions pour risques	750751			
Provisions pour charges	108061			
TOTAL (III)	858812			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3159156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7675054			
Dettes fiscales et sociales	3712712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62292			
Autres dettes	75816			
Produits constatés d’avance (2)	7463042			
TOTAL (IV)	22148801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27541505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19977986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42536687		42536687	
Chiffres d’affaires nets	42536687		42536687	
				
Production stockée			-2088868	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262653	
Autres produits			1484	
Total des produits d’exploitation (I)			40710175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6156901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19716788	
Impôts, taxes et versements assimilés			621487	
Salaires et traitements			6268395	
Charges sociales			4146497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			888191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18061	
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			37816348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2893826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			185	
Autres intérêts et produits assimilés			3971	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16358	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20514	
Dotations financières sur amortissements et provisions			110086	
Intérêts et charges assimilées			18375	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2785879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	378444			
Total des produits exceptionnels (VII)	415937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213018			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	374513			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41146627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39211430			
BENEFICE OU PERTE	1935197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14501			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434901		1000
Total Immobilisations corporelles		5594822		1321060
Total Immobilisations financières		230582		140806
Total Général		6260306		1462867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5779	430121
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51910		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513886	6401997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4166	367222
Total Général			523832	7199340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258971	42795	5386	296380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3729411	845395	449880	4124926
AMORTISSEMENTS Total Général	3988383	888191	455267	4421307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				858812
Total Provisions pour risques et charges	1094535	231079	466802	858812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				117586
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500	110086		117586
TOTAL GENERAL	1102035	341165	466802	976398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18061	72000	
                                             - Financières		110086	16358	
                                            - Exceptionnelles		213018	378444	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10699	2112		
Autres immobilisations financières	237936	237936		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8158638	8158638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53575	53575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	734966	734966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11273	11273		
Groupe et associés	7201270	7201270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264188	264188		
Charges constatées d’avance	140738	140738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16813286	16804699	8586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3159156	988341	2017843	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	726	726		
Fournisseurs et comptes rattachés	7675054	7675054		
Personnel et comptes rattachés	1034265	1034265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645827	645827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1909373	1909373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123244	123244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62292	62292		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75816	75816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7463042	7463042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22148801	19977986	2017843	152971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1209511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	446894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175		167	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	175		167