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BILAN SERFIM T.I.C. 2019 Siren 431903954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330695	258971	71724	
Fonds commercial	104205		104205	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1163766	918106	245659	
Autres immobilisations corporelles	4427106	2811305	1615801	
Immobilisations en cours	3949		3949	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118586	7500	111086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13380		13380	
Autres immobilisations financières	98615		98615	
TOTAL (I)	6260306	3995883	2264422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9086857		9086857	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7657258		7657258	
Autres créances	9418776		9418776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576441		576441	
Charges constatées d’avance	194646		194646	
TOTAL (II)	26933980		26933980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33194286	3995883	29198403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163121			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2549604			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3192968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6455695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	143000			
TOTAL (II)	143000			
Provisions pour risques	932535			
Provisions pour charges	162000			
TOTAL (III)	1094535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2391703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7516082			
Dettes fiscales et sociales	4412836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4738			
Autres dettes	82308			
Produits constatés d’avance (2)	6955723			
TOTAL (IV)	21505173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29198403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19863779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59582			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45912597		45912597	
Chiffres d’affaires nets	45912597		45912597	
				
Production stockée			341079	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204611	
Autres produits			1483	
Total des produits d’exploitation (I)			46461552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8303948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22246562	
Impôts, taxes et versements assimilés			620507	
Salaires et traitements			6403096	
Charges sociales			4107969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			846583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72000	
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			42600685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3860867	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			396	
Autres intérêts et produits assimilés			26115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3871091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1845773			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49239			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1895013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1739524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	788787			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1628860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48383078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45190109			
BENEFICE OU PERTE	3192968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363075		66046
Total Immobilisations corporelles		5010393		861927
Total Immobilisations financières		238672		14574
Total Général		5612142		942547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-5779	434901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277498	5594822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22664	230582
Total Général			294383	6260306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207213	50732	-1024	258971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3208699	795850	275137	3729411
AMORTISSEMENTS Total Général	3415912	846583	274113	3988383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16358
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1078177
Total Provisions pour risques et charges	886499	208036		1094535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	893999	208036		1102035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136036		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13380	2681	10699	
Autres immobilisations financières	98615	98615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7657258	7657258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61043	61043		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	771976	771976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8568931	8568931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16075	16075		
Charges constatées d’avance	194646	194646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17382677	17371978	10699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2391703	750309	1641394	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	459	459		
Fournisseurs et comptes rattachés	7516082	7516082		
Personnel et comptes rattachés	1493384	1493384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718533	718533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2018870	2018870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182048	182048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4738	4738		
Groupe et associés	141321	141321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82308	82308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6955723	6955723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21505173	19863779	1641394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	915000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	665058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel