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BILAN SERFIM T.I.C. 2018 Siren 431903954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293075	207213	85861	
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1046962	852594	194368	
Autres immobilisations corporelles	3926812	2356105	1570707	
Immobilisations en cours	36619		36619	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109500	7500	102000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31257		31257	
Autres immobilisations financières	97915		97915	
TOTAL (I)	5612142	3423412	2188729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8745778		8745778	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9025937		9025937	
Autres créances	4870367		4870367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2098173		2098173	
Charges constatées d’avance	62981		62981	
TOTAL (II)	24803238		24803238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30415380	3423412	26991967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163121			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2272342			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1777262			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4762726			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	143000			
TOTAL (II)	143000			
Provisions pour risques	796499			
Provisions pour charges	90000			
TOTAL (III)	886499			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2127059			
Emprunts et dettes financières divers (4)	421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8452962			
Dettes fiscales et sociales	3947469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43942			
Autres dettes	669499			
Produits constatés d’avance (2)	5958386			
TOTAL (IV)	21199741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26991967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19667171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44880			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39759042		39759042	
Chiffres d’affaires nets	39759042		39759042	
				
Production stockée			1302827	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280880	
Autres produits			1481	
Total des produits d’exploitation (I)			41347262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8982047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18752880	
Impôts, taxes et versements assimilés			592631	
Salaires et traitements			5378216	
Charges sociales			3629258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			868	
Total des charges d’exploitation (II) 			38193347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3153914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78	
Autres intérêts et produits assimilés			13744	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3156235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13449			
Reprises sur provisions et transferts de charges	259773			
Total des produits exceptionnels (VII)	283756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	428549			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	377079			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	791436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41644842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39867580			
BENEFICE OU PERTE	1777262			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4428			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298393		70304
Total Immobilisations corporelles		4470459		744572
Total Immobilisations financières		108290		133902
Total Général		4877142		948779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5622	363075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204637	5010393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3520	238672
Total Général			213779	5612142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166402	46433	5622	207213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2631775	721010	144086	3208699
AMORTISSEMENTS Total Général	2798177	767444	149708	3415912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16358
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				870141
Total Provisions pour risques et charges	627722	518549	259773	886499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	635222	518549	259773	893999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		428549	259773	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31257	5096	26161	
Autres immobilisations financières	97915	97915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9025937	9025937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51916	51916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	803818	803818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3986196	3986196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27685	27685		
Charges constatées d’avance	62981	62981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14088459	14062298	26161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2127059	594489	1532570	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	421	421		
Fournisseurs et comptes rattachés	8452962	8452962		
Personnel et comptes rattachés	1005724	1005724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	747079	747079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2063856	2063856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130808	130808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43942	43942		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669499	669499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5958386	5958386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21199741	19667171	1532570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	742000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	588832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	163