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BILAN SERFIM T.I.C. 2017 Siren 431903954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228393	166402	61991	
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1001720	802253	199466	
Autres immobilisations corporelles	3443206	1829521	1613684	
Immobilisations en cours	25532		25532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500	7500	2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	875		875	
Autres immobilisations financières	97915		97915	
TOTAL (I)	4877142	2805677	2071465	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7442951		7442951	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9474306		9474306	
Autres créances	3448018		3448018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962629		962629	
Charges constatées d’avance	68764		68764	
TOTAL (II)	21396670		21396670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26273813	2805677	23468136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163121			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1973682			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1598660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4285464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	143000			
TOTAL (II)	143000			
Provisions pour risques	627722			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	627722			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2005507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	278140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7590601			
Dettes fiscales et sociales	3782040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30639			
Autres dettes	648354			
Produits constatés d’avance (2)	4076665			
TOTAL (IV)	18411949			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23468136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17046829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33968408		33968408	
Chiffres d’affaires nets	33968408		33968408	
				
Production stockée			3233185	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149810	
Autres produits			1493	
Total des produits d’exploitation (I)			37352897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8021649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17103803	
Impôts, taxes et versements assimilés			545674	
Salaires et traitements			4872204	
Charges sociales			3282995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			918	
Total des charges d’exploitation (II) 			34403736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2949161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	
Autres intérêts et produits assimilés			12533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11588	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1039	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2950200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24466			
Reprises sur provisions et transferts de charges	202000			
Total des produits exceptionnels (VII)	247918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	863			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	581773			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	301811			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	714845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37613443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36014783			
BENEFICE OU PERTE	1598660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40927			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11306			
Renvois : Transfert de charges	149810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257192		50902
Total Immobilisations corporelles		3351825		1132950
Total Immobilisations financières		111150		
Total Général		3720168		1183852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9702	298393
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25532		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14317	4470459
Prêts et immobilisations financières			2859	
Total Immobilisations financières			2859	108290
Total Général			26878	4877142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140836	35267	9702	166402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2099175	541223	8623	2631775
AMORTISSEMENTS Total Général	2240012	576490	18325	2798177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16358
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				611364
Total Provisions pour risques et charges	247949	581773	202000	627722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	255449	581773	202000	635222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		581773	202000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	875	875		
Autres immobilisations financières	97915	97915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9474306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1929			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	625637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2817344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2356			
Charges constatées d’avance	68764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13089881	13089881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2005507	640387	1365119	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	318	318		
Fournisseurs et comptes rattachés	7590601	7590601		
Personnel et comptes rattachés	937901	937901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	778489	778489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1931247	1931247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134400	134400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30639	30639		
Groupe et associés	277821	277821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648354	648354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4076665	4076665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18411949	17046829	1365119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1393462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163		135	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	163		135