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BILAN SERFIM T.I.C. 2016 Siren 431903954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187192	140837	46356	62700
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825348	771642	53706	87516
Autres immobilisations corporelles	2521647	1327533	1194114	910795
Immobilisations en cours	4830		4830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500	7500	2000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3585		3585	5069
Autres immobilisations financières	98065		98065	98073
TOTAL (I)	3720168	2247512	1472656	1235152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4209766		4209766	4178960
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4953674		4953674	4651559
Autres créances	3934580		3934580	1850691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400623		400623	120407
Charges constatées d’avance	30704		30704	21756
TOTAL (II)	13529347		13529347	10823373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17249515	2247512	15002003	12058526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163122		163122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36849		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1804403		1680278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882430		656974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3386804		3004374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	78000			
TOTAL (II)	78000			
Provisions pour risques	247950		216950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247950		216950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057250		1088098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17032		254072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4758357		4520010	
Dettes fiscales et sociales	2627435		2237275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5796			
Autres dettes	88301		86286	
Produits constatés d’avance (2)	2735078		651460	
TOTAL (IV)	11289249		8837202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15002003		12058526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10661070		8176799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14415		64903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24605107		24605107	21742715
Chiffres d’affaires nets	24605107		24605107	21742715
				
Production stockée			30806	1683746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461286	223418
Autres produits			1516	1509
Total des produits d’exploitation (I)			25113663	23651388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3797
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4223052	2979432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11888620	12414208
Impôts, taxes et versements assimilés			437506	436730
Salaires et traitements			4038355	4000069
Charges sociales			2779237	2641674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407076	403617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			499	405
Total des charges d’exploitation (II) 			23774345	22879932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1339318	771456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			172	230
Autres intérêts et produits assimilés			51623	2429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51794	2659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17602	24138
Différences négatives de change				36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17802	24174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33992	-21515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1373310	749941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125754		42682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32050		34017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	240000		192654	
Total des produits exceptionnels (VII)	397804		269353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1811		2182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35207		33272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	271000		79592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308018		115045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89786		154308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192206		79254	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388459		168021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25563261		23923400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24680831		23266426	
BENEFICE OU PERTE	882430		656974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97784		350183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	461286		223418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238750		18442
Total Immobilisations corporelles		2842243		661836
Total Immobilisations financières		111642		63963
Total Général		3192635		744241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152253	3351826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64455	111150
Total Général			216708	3720168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106051	34786		140837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843932	372290	117046	2099176
AMORTISSEMENTS Total Général	1949983	407076	117046	2240012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16358
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231592
Total Provisions pour risques et charges	216950	131000	100000	247950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	224450	131000	100000	255450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131000	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3585	3585		
Autres immobilisations financières	98065	98065		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4953674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21503			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18981			
Groupe et associés	3478482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16439			
Charges constatées d’avance	30704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9020608	9020608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14415	14415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1042835	414657	628178	
Emprunts et dettes financières divers	17032	17032		
Fournisseurs et comptes rattachés	4758357	4758357		
Personnel et comptes rattachés	557854	557854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	672625	672625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1345912	1345912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51044	51044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5796	5796		
Groupe et associés	16625	16625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71675	71675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2735078	2735078		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11289249	10661070	628178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	418000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	398360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel