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BILAN SARL LE LAUTREC 2016 Siren 431972686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4415	737	3677	395
Autres immobilisations corporelles	134372	14280	120091	98636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1530
Prêts				
Autres immobilisations financières	18090		18090	18090
TOTAL (I)	658377	15018	643359	618652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16897		16897	5693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22805		22805	4465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11213		11213	
Disponibilités	12213		12213	89153
Charges constatées d’avance	83		83	
TOTAL (II)	63212		63212	99311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721589	15018	706571	717964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176774		238715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-680		-61941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184478		185159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384128		441637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15947		30823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66629		29008	
Dettes fiscales et sociales	51693		27847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3693		3487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522093		532805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706571		717964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210099		158728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10050		218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493870		493870	103666
Chiffres d’affaires nets	493870		493870	103666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			493870	103666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195383	17830
Variation de stock (marchandises)			-11203	-2633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12433	32098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90749	59364
Impôts, taxes et versements assimilés			5903	1656
Salaires et traitements			136874	40503
Charges sociales			48965	11596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11792	3225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			490898	163642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2971	-59975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11450	4404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11450	4404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11418	-4304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8446	-64280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8017		-2336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493905		103769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494586		165711	
BENEFICE OU PERTE	-680		-61941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		102258		36529
Total Immobilisations financières		19620		30
Total Général		621878		36559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19590
Total Général				658377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3225	11792		15018
AMORTISSEMENTS Total Général	3225	11792		15018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10353			
T. V. A.	8232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4219			
Charges constatées d’avance	83			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40978	22888	18090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384128	72134	260792	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	443	443		
Fournisseurs et comptes rattachés	66629	66629		
Personnel et comptes rattachés	19415	19415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17575	17575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12214	12214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2487	2487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15503	15503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3693	3693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522093	210099	260792	51202
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60886			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63508			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22257			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90749			
Taxe professionnelle	5903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5903			
Montant de la TVA. collectée	59318			
Total TVA. déductible sur biens et services	29116			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6