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BILAN RCN CAMPING DE PORT L'EPINE 2018 Siren 431991553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185988		185988	185988
Autres immobilisations incorporelles	4760	4760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	262152	37171	224980	227584
Constructions	613052	401325	211728	257602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186832	166051	20781	37553
Autres immobilisations corporelles	996568	908020	88548	111666
Immobilisations en cours	207106		207106	
Avances et acomptes				45977
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	550
TOTAL (I)	2456508	1517328	939180	866920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2828		2828	4372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9875	9665	210	210
Autres créances	51802		51802	49993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12769		12769	25104
Charges constatées d’avance	39900		39900	39639
TOTAL (II)	117174	9665	107508	119317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2573682	1526993	1046689	986237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56078		56078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268613		268613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255539		242394	
Report à nouveau	113506		113506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19550		13145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716286		696736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208721		49415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37164		33930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15633		101411	
Dettes fiscales et sociales	19923		27349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48563		77395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330402		289501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046689		986237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330402		289501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106328		106328	106615
Production vendue biens				
Production vendue services	628436		628436	571889
Chiffres d’affaires nets	734764		734764	678504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2284	10802
Autres produits			188	2663
Total des produits d’exploitation (I)			738236	692969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49317	47144
Variation de stock (marchandises)			1544	318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	-385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313269	311909
Impôts, taxes et versements assimilés			6391	7947
Salaires et traitements			143840	143558
Charges sociales			38284	37532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148768	112416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2179	1285
Total des charges d’exploitation (II) 			713282	661724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24954	31245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24954	31204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254		3126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365		5005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742		14142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1107		19147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-854		-16021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4550		2037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738490		696095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718940		682950	
BENEFICE OU PERTE	19550		13145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1356		1470	
Renvois : Transfert de charges	2284		10802	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	821		811	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190748		
Total Immobilisations corporelles		2081700		268249
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		2272998		268249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84239	2265710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	50
Total Général			84739	2456508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4760			4760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401318	148768	37518	1512568
AMORTISSEMENTS Total Général	1406078	148768	37518	1517328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9875	9875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50596	50596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	340	340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866	866		
Charges constatées d’avance	39900	39900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101627	101627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15633	15633		
Personnel et comptes rattachés	9494	9494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7930	7930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2499	2499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208721	208721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48563	48563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293238	293238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5