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BILAN RCN CAMPING DE PORT L'EPINE 2017 Siren 431991553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185988		185988	185988
Autres immobilisations incorporelles	4760	4760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259294	31710	227584	232934
Constructions	564239	306637	257602	296614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221176	183622	37553	55176
Autres immobilisations corporelles	991013	879348	111666	99317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45977		45977	3083
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	50
TOTAL (I)	2272998	1406078	866920	873161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4372		4372	4690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210		210	26100
Autres créances	49993		49993	24390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25104		25104	26066
Charges constatées d’avance	39639		39639	41949
TOTAL (II)	119317		119317	123195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2392315	1406078	986237	996356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56078		56078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268613		268613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242394		192489	
Report à nouveau	113506		113506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13145		49905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696736		683591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49415		79647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33930		28070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101411		72664	
Dettes fiscales et sociales	27349		57091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77395		75293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289501		312765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986237		996356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289501		312765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106615		106615	116227
Production vendue biens				
Production vendue services	571889		571889	496681
Chiffres d’affaires nets	678504		678504	612908
				
Production stockée				
Production immobilisée				2329
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10802	2005
Autres produits			2663	162
Total des produits d’exploitation (I)			692969	617404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47144	47301
Variation de stock (marchandises)			318	1584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-385	355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311909	263370
Impôts, taxes et versements assimilés			7947	19062
Salaires et traitements			143558	132361
Charges sociales			37532	36192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112416	86457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1285	876
Total des charges d’exploitation (II) 			661724	587557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31245	29847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31204	29847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3126		25750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3126		25913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5005		3098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14142		2757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19147		5855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16021		20058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696095		643317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682950		593412	
BENEFICE OU PERTE	13145		49905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1470		16295	
Renvois : Transfert de charges	10802		2005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	811		783	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190748		
Total Immobilisations corporelles		1976025		122922
Total Immobilisations financières		50		500
Total Général		2166823		123422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17247	2081700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			17247	2272998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4760			4760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288902	112416		1401318
AMORTISSEMENTS Total Général	1293662	112416		1406078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550	550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2764			
Charges constatées d’avance	39639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90392	90392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101411	101411		
Personnel et comptes rattachés	6381	6381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18497	18497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2472	2472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49415	49415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77395	77395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255570	255570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel