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BILAN PERCALL 2018 Siren 431939990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6755358	3455962	3299396	1628029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	1821108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13438	11526	1911	2511
Autres immobilisations corporelles	928867	737797	191070	211759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322038	4219	317819	
Créances rattachées à des participations	456515		456515	625114
Autres titres immobilisés				
Prêts	25000		25000	25000
Autres immobilisations financières	149171		149171	141945
TOTAL (I)	8700389	4209505	4490883	4455468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46150		46150	240000
Clients et comptes rattachés	7576547	11292	7565255	6216212
Autres créances	1958314	8200	1950114	1780880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3372563		3372563	4560691
Charges constatées d’avance	222423		222423	206693
TOTAL (II)	13175998	19492	13156506	13004478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21876387	4228997	17647390	17459946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1192579		1192579	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269039		269039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119257		113578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4218369		3641754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391824		582281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6191070		5799233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	73271		73271	
TOTAL (II)	73271		73271	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7364254		8498465	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439569		558112	
Dettes fiscales et sociales	2529019		2452192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50205		78671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11383049		11587442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17647390		17459946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8475804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3272666			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				772361
Production vendue biens				19118167
Production vendue services	15251253	4194654	19445908	
Chiffres d’affaires nets	15251253	4194654	19445908	19890528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			266620	127209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419111	
Autres produits			79	103959
Total des produits d’exploitation (I)			20131719	20121697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				771211
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10186416	7290544
Impôts, taxes et versements assimilés			420506	496982
Salaires et traitements			5873047	7114270
Charges sociales			2399949	2741743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			854612	718730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129260	100463
Total des charges d’exploitation (II) 			19863792	19233945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267927	887751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86326	
Différences négatives de change			333	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86660	228751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86429	-228365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181497	659386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417516		439803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15268		449877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	402248		-10074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32051			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159871		67030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20549467		20561885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20157643		19979604	
BENEFICE OU PERTE	391824		582281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	419111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	129174			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6120373		686705
Total Immobilisations corporelles		893709		48598
Total Immobilisations financières		796279		156446
Total Général		7810361		891748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1720	6805358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				942306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				952724
Total Général			1720	8700389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2671236	784726		3455962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679437	69886		749324
AMORTISSEMENTS Total Général	3350674	854612		4205286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	456515		456515	
Prêts	25000		25000	
Autres immobilisations financières	149171		149171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7576548	7576548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1958314	1958314		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	222423	222423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10387971	9757285	630686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3272666	3272666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4091588	1184344	2907245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1439569	1439569		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2529020	2529020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50206	50206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11383049	8475804	2907245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1157724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel