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BILAN NOVALI 2017 Siren 431934603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115021	86877	28144	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72904	72904		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	671357	466822	204535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4728907		4728907	
Créances rattachées à des participations	7180248		7180248	
Autres titres immobilisés	150926	150926		
Prêts	80000	16000	64000	
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	13004362	793529	12210833	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386210		386210	
Autres créances	232151		232151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56017682	35002	55982680	
Disponibilités	13773801		13773801	
Charges constatées d’avance	3970		3970	
TOTAL (II)	70413813	35002	70378811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83418175	828531	82589645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12637718			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3532530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17490249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18076495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45474699			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723436			
Dettes fiscales et sociales	816575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65099396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82589645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47356711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5655755		5655755	
Chiffres d’affaires nets	5655755		5655755	
				
Production stockée				
Production immobilisée			22950	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29290	
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			5708182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1088642	
Impôts, taxes et versements assimilés			90098	
Salaires et traitements			888859	
Charges sociales			365667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2510595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3197587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			528888	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75000	
Autres intérêts et produits assimilés			782569	
Reprises sur provisions et transferts de charges			317648	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			902788	
Total des produits financiers (V)			2606892	
Dotations financières sur amortissements et provisions			51002	
Intérêts et charges assimilées			289672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2266218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5463805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1927928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8315074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4782544			
BENEFICE OU PERTE	3532530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71659		43363
Total Immobilisations corporelles		700425		43835
Total Immobilisations financières		10765348		1379732
Total Général		11537432		1466930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				744260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12145080
Total Général				13004362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66324	20553		86877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482956	56770		539725
AMORTISSEMENTS Total Général	549280	77323		626603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7595	35002	7595	35002
Total Provisions pour dépréciation	468574	51002	317648	201928
TOTAL GENERAL	468574	51002	317648	201928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		51002	317648	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7180248	7180248		
Prêts	80000			
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126203			
Autres impôts, taxes versements assimilés	87252			
Divers				
Groupe et associés	12780			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5916			
Charges constatées d’avance	3970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7887578	7735391	152187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18076018	933333	142685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723436	723436		
Personnel et comptes rattachés	79649	79649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116368	116368		
Impôts sur les bénéfices	470280	470280		
T.V.A.	137247	137247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13031	13031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45474699	45474699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8192	8192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65099396	47956711	142685	17000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1076018			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel