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BILAN MATJAC 2016 Siren 431957380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	3340977		3340977	3340977
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6477	3492	2985	3497
Constructions	706813	645984	60830	61355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1541012	1263093	277919	311721
Autres immobilisations corporelles	719561	534815	184746	214232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90106		90106	88555
TOTAL (I)	6406446	2448884	3957562	4020337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2123		2123	5351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	858635		858635	997963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110713		110713	133462
Autres créances	169593		169593	224552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889122		889122	783265
Charges constatées d’avance	13257		13257	12297
TOTAL (II)	2043443		2043443	2156889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8449889	2448884	6001005	6177226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	244054		159787	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3071388		3071388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232738		421337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3967415		4071746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328396		389699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378073		542621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003831		832566	
Dettes fiscales et sociales	323059		338445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231		2149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2033590		2105480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6001005		6177226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1767553		1238550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12013158		12013158	12863797
Production vendue biens	2062636		2062636	1909845
Production vendue services	255935		255935	450835
Chiffres d’affaires nets	14331730		14331730	15224477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3339	3580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16467	10870
Autres produits			718	985
Total des produits d’exploitation (I)			14352254	15239913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9898875	10595753
Variation de stock (marchandises)			139329	569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1458777	1364396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3228	-1234
Autres achats et charges externes			981978	1010089
Impôts, taxes et versements assimilés			135752	145893
Salaires et traitements			1048964	1067742
Charges sociales			266839	280760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103748	169896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			604	306
Total des charges d’exploitation (II) 			14038093	14634169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314161	605744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8520	1213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8520	1213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13779	14905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13779	14905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5259	-13693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308901	592051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14713		3876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15231		3876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4308		4687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4308		5187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10923		-1311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87086		169403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14376006		15245001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14143267		14823664	
BENEFICE OU PERTE	232738		421337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16467		10870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3342477		
Total Immobilisations corporelles		2934441		39422
Total Immobilisations financières		87273		2315
Total Général		6364191		41737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3342477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2973863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-518	90106
Total Général			-518	6406446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2343636	103748		2447383
AMORTISSEMENTS Total Général	2345136	103748		2448884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90106	90106		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5864			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155231			
Charges constatées d’avance	13257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383670	383670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327860	61823	228645	
Emprunts et dettes financières divers	4247	4247		
Fournisseurs et comptes rattachés	1003831	1003831		
Personnel et comptes rattachés	74938	74938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206046	206046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40594	40594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1481	1481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373826	373826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231	231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2033590	1767553	228645	37392
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel