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BILAN LE MATHURIN 2021 Siren 431980325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63222	63222		
Fonds commercial	6126864		6126864	6126864
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884000		884000	884000
Constructions	6830847	4159996	2670851	2892499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104883	86217	18666	24666
Autres immobilisations corporelles	2898390	2621230	277159	308703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90724		90724	132727
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17000608	6932266	10068341	10369535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17510		17510	22977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72594		72594	
Autres créances	233479		233479	264282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52888		52888	283937
Charges constatées d’avance	188972		188972	136112
TOTAL (II)	565444		565444	707310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17566052	6932266	10633786	11076845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11386000		11386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5495521		-4293493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-464230		-1202028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5430248		5894478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	640054		600051	
TOTAL (III)	640054		600051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783098		818238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2916333		2882459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43369		50964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596316		543450	
Dettes fiscales et sociales	212450		269428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	805		805	
Autres dettes	2326		3568	
Produits constatés d’avance (2)	8782		13400	
TOTAL (IV)	4563483		4582316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10633786		11076845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2916333			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1562963		1562963	1056655
Chiffres d’affaires nets	1562963		1562963	1056655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			507006	159180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12606	16587
Autres produits			51	26
Total des produits d’exploitation (I)			2082627	1232450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72555	41491
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34828	39613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5467	609
Autres achats et charges externes			1437656	1372004
Impôts, taxes et versements assimilés			64020	52805
Salaires et traitements			441281	411410
Charges sociales			147387	154054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259191	273711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14064	15275
Total des charges d’exploitation (II) 			2476453	2360977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-393826	-1128526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			932	1471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933	1471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43334	34969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43334	34969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42400	-33497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-436226	-1162024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28003		40003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2083560		1233922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2547791		2435950	
BENEFICE OU PERTE	-464230		-1202028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6191686		
Total Immobilisations corporelles		10718122		
Total Immobilisations financières		132803		
Total Général		17042611		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6191686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10718122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42003	90800
Total Général			42003	17000608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64822			64822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6608253	259192		6867444
AMORTISSEMENTS Total Général	6673075	259192		6932266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				640055
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	600051	40003		640055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	600051	40003		640055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40003		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90725	44204	46521	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72594	72594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120718	120718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90962	90962		
Groupe et associés	12171	12171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8378	8378		
Charges constatées d’avance	188973	188973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585771	539250	46521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635	635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	782463	148751	633712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596317	596317		
Personnel et comptes rattachés	68631	68631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122502	122502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299	299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21018	21018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	806	806		
Groupe et associés	2916334	2916334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2326	2326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8782	8782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4520114	3886402	633712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel