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BILAN LE MATHURIN 2019 Siren 431980325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63222	62760	462	1846
Fonds commercial	6126864		6126864	6126864
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884000		884000	884000
Constructions	6817100	3717397	3099703	3278341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74883	74851	31	239
Autres immobilisations corporelles	2898390	2542753	355636	163049
Immobilisations en cours	4500		4500	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	172638		172638	210561
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17043274	6399363	10643911	10672478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23586		23586	15284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74036		74036	82107
Autres créances	83268		83268	210801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208866		208866	191514
Charges constatées d’avance	175715		175715	193596
TOTAL (II)	565472		565472	693304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17608747	6399363	11209384	11365783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11386000		11386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3988523		-3874142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304969		-114381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7096506		7401476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	560047		520044	
TOTAL (III)	560047		520044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180285		960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2862877		2825270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39901		15693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178498		296411	
Dettes fiscales et sociales	251920		280896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	805		805	
Autres dettes	2326		2326	
Produits constatés d’avance (2)	36214		21898	
TOTAL (IV)	3552829		3444262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11209384		11365783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3422596		3444262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340739355		3407393	3431413
Chiffres d’affaires nets	340739355		3407393	3431413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1039	3182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22330	17188
Autres produits			170	22
Total des produits d’exploitation (I)			3430934	3451807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135822	119432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71863	63473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8302	-2820
Autres achats et charges externes			2095387	1861462
Impôts, taxes et versements assimilés			100908	110523
Salaires et traitements			693586	752110
Charges sociales			266132	267002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286497	301727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22913	12040
Total des charges d’exploitation (II) 			3664809	3484954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233875	-33146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1935	2262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1939	2263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39001	41585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39001	41585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37061	-39321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270936	-72468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4251		10396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4251		10396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4251		-10396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29781		31516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3432874		3454071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3737843		3568452	
BENEFICE OU PERTE	-304969		-114381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6191686		
Total Immobilisations corporelles		10480382		308305
Total Immobilisations financières		210637		
Total Général		16882706		308305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6191686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109813	10678875
Prêts et immobilisations financières			37923	
Total Immobilisations financières			37923	172714
Total Général			147736	17043275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62975	1385		64360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6147251	285112	97361	6335003
AMORTISSEMENTS Total Général	6210227	286497	97361	6399363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				560048
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	520044	40003		560048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	520044	40003		560048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40003		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	172639	39911	132728	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96	96		
Autres créances clients	73940	73940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74754	74754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171	171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7743	7743		
Charges constatées d’avance	175715	175715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505658	372930	132728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	803	803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179482	49249	130233	
Emprunts et dettes financières divers	52	52		
Fournisseurs et comptes rattachés	178498	178498		
Personnel et comptes rattachés	74573	74573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75634	75634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101655	101655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	806	806		
Groupe et associés	2862826	2862826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2326	2326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36215	36215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3512928	3382695	130233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216033			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel