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BILAN LE MATHURIN 2018 Siren 431980325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63222	61375	1846	9404
Fonds commercial	6126864		6126864	6126864
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884000		884000	884000
Constructions	6836852	3558510	3278341	3305204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74883	74643	239	730
Autres immobilisations corporelles	2677145	2514096	163049	170318
Immobilisations en cours	7500		7500	1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	210561		210561	246596
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16882705	6210226	10672478	10744193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15284		15284	12464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82107		82107	101468
Autres créances	210801		210801	75178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191514		191514	210965
Charges constatées d’avance	193596		193596	162701
TOTAL (II)	693304		693304	562778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17576009	6210226	11365783	11306972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11386000		11386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3874142		-3705641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114381		-168500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7401476		7515857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	520044		480041	
TOTAL (III)	520044		480041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960		687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2825270		2837685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15693		25656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296411		184514	
Dettes fiscales et sociales	280896		236906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	805		3239	
Autres dettes	2326		2326	
Produits constatés d’avance (2)	21898		20058	
TOTAL (IV)	3444262		3311073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11365783		11306972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2825270			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3431413		3431413	3235518
Chiffres d’affaires nets	3431413		3431413	3235518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3182	6068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17188	54036
Autres produits			22	110
Total des produits d’exploitation (I)			3451807	3295732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119432	107703
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63473	49777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2820	3671
Autres achats et charges externes			1861462	1797556
Impôts, taxes et versements assimilés			110523	100050
Salaires et traitements			752110	707639
Charges sociales			267002	265644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301727	286709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12040	11379
Total des charges d’exploitation (II) 			3484954	3330132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33146	-34399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2262	2604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2263	2606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41585	44448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41585	44448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39321	-41842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72468	-76241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10396		78305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10396		78473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10396		-59455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31516		32803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3454071		3317357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3568452		3485857	
BENEFICE OU PERTE	-114381		-168500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20715		44199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	404088		392213	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6191686		
Total Immobilisations corporelles		10334224		346240
Total Immobilisations financières		246672		
Total Général		16772582		346240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6191686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69796	130286	10480382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36035	210637
Total Général		69796	166321	16882706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55418	7558		62975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5972971	294170	119889	6147251
AMORTISSEMENTS Total Général	6028388	301728	119889	6210227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				520044
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	480041	40003		520044
sur immobilisations – incorporelles	480041	40003		520044
sur immobilisations – corporelles		40003		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	480041	40003		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40003		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	210562	37923	172639	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	170	170		
Autres créances clients	81938	81938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50540	50540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	449	449		
Groupe et associés	86585	86585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73227	73227		
Charges constatées d’avance	193596	193596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697067	524428	172639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	961	961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296411	296411		
Personnel et comptes rattachés	85495	85495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86787	86787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386	386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108227	108227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	806	806		
Groupe et associés	2825271	2825271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18019	18019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21898	21898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3444262	3444262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel