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BILAN LE MATHURIN 2017 Siren 431980325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63222	53817	9404	14588
Fonds commercial	6126864		6126864	6126864
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884000		884000	884000
Constructions	6687029	3381825	3305204	3415486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74883	74153	730	2766
Autres immobilisations corporelles	2687310	2516991	170318	149173
Immobilisations en cours	1000		1000	33200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	246596		246596	280837
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16772582	6028388	10744193	10906991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12464		12464	16136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101468		101468	53132
Autres créances	75178		75178	153596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210965		210965	20192
Charges constatées d’avance	162701		162701	135914
TOTAL (II)	562778		562778	378971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17335360	6028388	11306972	11285963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11386000		11386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3705641		-3038315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168500		-667326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7515857		7684358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	480041		440037	
TOTAL (III)	480041		440037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687		650149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2837685		1917897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25656		22824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184514		350416	
Dettes fiscales et sociales	236906		192749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3239		2277	
Autres dettes	2326		6069	
Produits constatés d’avance (2)	20058		19182	
TOTAL (IV)	3311073		3161567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11306972		11285963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3317766		2804876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3235518		3235518	2665589
Chiffres d’affaires nets	3235518		3235518	2665589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6068	603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54036	16650
Autres produits			110	139
Total des produits d’exploitation (I)			3295732	2682982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107703	82333
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49777	36384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3671	12793
Autres achats et charges externes			1797556	1805601
Impôts, taxes et versements assimilés			100050	87507
Salaires et traitements			707639	604282
Charges sociales			265644	223399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286709	396453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11379	12775
Total des charges d’exploitation (II) 			3330132	3261532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34399	-578549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2604	3415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	514
Reprises sur provisions et transferts de charges				1501
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2606	5431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44448	56720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44448	56720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41842	-51288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76241	-629838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12875		2275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19018		2275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78305		2372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78473		2372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59455		-97	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32803		37390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317357		2690689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3485857		3358015	
BENEFICE OU PERTE	-168500		-667326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44199		36770	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	392213		386207	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6187532		4155
Total Immobilisations corporelles		10310933		402336
Total Immobilisations financières		280912		
Total Général		16779377		406491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6191686
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170033	209012	10334224
Prêts et immobilisations financières			34240	
Total Immobilisations financières			34240	246672
Total Général		170033	243253	16772582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46079	9339		55418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5826306	277373	130709	5972971
AMORTISSEMENTS Total Général	5872385	286712	130709	6028388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				480041
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	440038	40003		480041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	440038	40003		480041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40003		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	246597	36035		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5254			
Charges constatées d’avance	162701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585945	375383	210562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687	687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184514	184514		
Personnel et comptes rattachés	71026	71026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81314	81314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303	303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84263	84263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240	3240		
Groupe et associés	2837685	2837685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2326	2326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20058	20058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3285417	3285417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	636811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19