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BILAN LE MATHURIN 2016 Siren 431980325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59067	44479	14588	22572
Fonds commercial	6126864		6126864	6126864
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884000		884000	884000
Constructions	6632850	3217364	3415486	3733262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74883	72116	2766	7117
Autres immobilisations corporelles	2685998	2536824	149173	198603
Immobilisations en cours	33200		33200	2800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	280837		280837	313372
Autres immobilisations financières				1347
TOTAL (I)	16779376	5872385	10906991	11290015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16136		16136	28930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53132		53132	19583
Autres créances	153596		153596	90847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				16497
Disponibilités	20192		20192	160222
Charges constatées d’avance	135914		135914	180204
TOTAL (II)	378971		378971	496286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17158348	5872385	11285963	11786301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11386000		11386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3038315		-2734111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-667326		-304204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7684358		8351684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	440037		400034	
TOTAL (III)	440037		400034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650149		2248049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1917897		224347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22824		23073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350416		340239	
Dettes fiscales et sociales	192749		169522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2277		1189	
Autres dettes	6069			
Produits constatés d’avance (2)	19182		28159	
TOTAL (IV)	3161567		3034582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11285963		11786301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2804876		1457750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2665589		2665589	3579967
Chiffres d’affaires nets	2665589		2665589	3579967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			603	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16650	42364
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			2682982	3622332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82333	102521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36384	44153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12793	1303
Autres achats et charges externes			1805601	2312002
Impôts, taxes et versements assimilés			87507	109947
Salaires et traitements			604282	617630
Charges sociales			223399	233666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396453	404869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12775	11424
Total des charges d’exploitation (II) 			3261532	3837519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-578549	-215186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3415	4492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			514	96
Reprises sur provisions et transferts de charges			1501	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5431	4589
Dotations financières sur amortissements et provisions				1501
Intérêts et charges assimilées			56720	73099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56720	74600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51288	-70011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629838	-285198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2275			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2275		9473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97		9473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37390		28479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690689		3636395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3358015		3940599	
BENEFICE OU PERTE	-667326		-304204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36770		34543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	336207		382724	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6187299		232
Total Immobilisations corporelles		10272944		49453
Total Immobilisations financières		314794		
Total Général		16775038		49685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	6187532
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11464	10310933
Prêts et immobilisations financières			33882	
Total Immobilisations financières			33882	280912
Total Général			45346	16779377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37862	8217		46079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5447160	388237	9091	5826306
AMORTISSEMENTS Total Général	5485023	396454	9091	5872385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				440038
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400034	40003		440038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1502		1502	
Total Provisions pour dépréciation	1502		1502	
TOTAL GENERAL	401536	40003	1502	440038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40003		
                                             - Financières			1502	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	280837	34240		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8144			
Groupe et associés	67874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34015			
Charges constatées d’avance	135914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	623480	376883	246597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13339	13339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636811	280120	356691	
Emprunts et dettes financières divers	526	526		
Fournisseurs et comptes rattachés	350416	350416		
Personnel et comptes rattachés	48808	48808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76574	76574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34	34		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67334	67334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2277	2277		
Groupe et associés	1917372	1917372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6069	6069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19183	19183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3138743	2782052	356691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1610602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel