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BILAN L'OCEANE DES ORPHIES 2016 Siren 431991108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81404	4710	76694	
Immobilisations financières	4		4	
Total Actif Immobilisé	81408	4710	76698	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2766		2766	
Créances – Autres	15476		15476	
Valeurs mobilières de placement	134914	648	134266	
Disponibilités	788		788	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153945	648	153297	
Total général Actif	235354			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			153582	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162052	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			996	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66695		
Autres dettes			66946	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67943	
Total général Passif			229995	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			72848	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			245474	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5490			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2808			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	8298			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24503			
(dont taxe professionnelle)	456			
Impôts, taxes et versements assimilés	7010			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1580			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	33094			
Résultat d’exploitation	-24795			
Produits financiers	2563			
Produits exceptionnels	245474			
Charges financières	7352			
Charges exceptionnelles	62307			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	153582			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	549			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4355			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			72844	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121806	
Total Immobilisations (Augmentations)			72848	
Total Immobilisations (Diminutions)			113246	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			37207	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			245474	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			208266	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			648	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			648	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			549	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4355	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel