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BILAN HOTELIERE ANOU 1 2021 Siren 431974104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77622		77622	77622
Fonds commercial	1177029		1177029	1177029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32788	31126	1661	5221
Autres immobilisations corporelles	973865	957902	15964	34906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2594		2594	1200
Autres immobilisations financières	29842		29842	29842
TOTAL (I)	2293740	989028	1304712	1325820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42634		42634	37192
Autres créances	48165		48165	106480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570365		570365	329634
Charges constatées d’avance	17208		17208	12502
TOTAL (II)	678373		678373	485807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2972113	989028	1983085	1811628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476000		476000	
Report à nouveau	347490		446791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18411		-99301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849079		867490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614821		607576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181270		181152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17679		17945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275164		86185	
Dettes fiscales et sociales	40856		38843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3716		8937	
Produits constatés d’avance (2)	500		3500	
TOTAL (IV)	1134006		944138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983085		1811628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618214		435297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27173		27173	13923
Production vendue biens				
Production vendue services	506895		506895	274976
Chiffres d’affaires nets	534068		534068	288899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143817	40800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6737	
Autres produits			1311	601
Total des produits d’exploitation (I)			685933	330300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19330	12795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483710	323035
Impôts, taxes et versements assimilés			19912	13987
Salaires et traitements			107690	74074
Charges sociales			27121	10902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22502	38260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2678	2243
Total des charges d’exploitation (II) 			682942	481287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2991	-150987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				47
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22461	1986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22461	1986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22461	-1939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19470	-152926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1941		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1941		278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1059		2222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-51403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688933		332847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707344		432148	
BENEFICE OU PERTE	-18411		-99301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13360		17912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	573		250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254651		
Total Immobilisations corporelles		1006653		
Total Immobilisations financières		31042		2300
Total Général		2292346		2300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1006653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		906		32436
Total Général		906		2293740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966526	22502		989028
AMORTISSEMENTS Total Général	966526	22502		989028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2594	2594		
Autres immobilisations financières	29842	29842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42634	42634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	657	657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34740	34740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12768	12768		
Charges constatées d’avance	17208	17208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140443	140443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614821	99029	505357	10435
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275164	275164		
Personnel et comptes rattachés	19194	19194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17184	17184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1081	1081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3397	3397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181270	181270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3716	3716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116327	600535	505357	10435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			15587	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	943		2849	
Location, charges locatives et de copropriété	84821		81192	
Personnel extérieur à l’entreprise	14745		4945	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164546		81563	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60736		31415	
Autres comptes	157917		121071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	483710		323035	
Taxe professionnelle	2111		1944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17801		12043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19912		13987	
Montant de la TVA. collectée	54431		59791	
Total TVA. déductible sur biens et services	67672		52322	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7