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BILAN HOTELIERE ANOU 1 2018 Siren 431974104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77622		77622	77622
Fonds commercial	1177029		1177029	1177029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30759	22643	8117	11859
Autres immobilisations corporelles	968180	850175	118006	221985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2410		2410	177
Autres immobilisations financières	29842		29842	29842
TOTAL (I)	2285842	872817	1413025	1518514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40373		40373	32633
Autres créances	27768		27768	51070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165840		165840	77729
Charges constatées d’avance	12119		12119	13633
TOTAL (II)	246101		246101	175064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531943	872817	1659126	1693578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476000		476000	
Report à nouveau	182249		194978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91226		-12729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793475		702249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472648		564584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181152		176804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29509		22082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100008		153047	
Dettes fiscales et sociales	82148		69680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187		5134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865651		991330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659126		1693578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488459		519218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50580		50580	42644
Production vendue biens				
Production vendue services	1123650		1123650	1034753
Chiffres d’affaires nets	1174231		1174231	1077397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4593	1067
Autres produits			141	119
Total des produits d’exploitation (I)			1178964	1078583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36445	35573
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403	465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618384	571325
Impôts, taxes et versements assimilés			31816	25421
Salaires et traitements			194524	214368
Charges sociales			45012	48903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115362	174578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	592
Total des charges d’exploitation (II) 			1042392	1071225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136572	7358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				32
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16331	19234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16331	19234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16331	-19202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120241	-11844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237		8652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237		8652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3380		9538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3380		9538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3143		-886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179201		1087267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087975		1099996	
BENEFICE OU PERTE	91226		-12729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4593		1067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	392		390	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254651		
Total Immobilisations corporelles		991299		7641
Total Immobilisations financières		30019		4200
Total Général		2275969		11841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				998939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1967		32252
Total Général		1967		2285842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757455	115362		872817
AMORTISSEMENTS Total Général	757455	115362		872817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2410	2410		
Autres immobilisations financières	29842	29842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40373	40373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23858	23858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3910	3910		
Charges constatées d’avance	12119	12119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112512	112512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635	635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472012	94820	352579	24614
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100008	100008		
Personnel et comptes rattachés	15981	15981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21769	21769		
Impôts sur les bénéfices	14241	14241		
T.V.A.	8119	8119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22039	22039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181152	181152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836142	458950	352579	24614
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	982		4010	
Location, charges locatives et de copropriété	99218		98470	
Personnel extérieur à l’entreprise	3675		1990	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166888		168023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	106586		91948	
Autres comptes	241036		206884	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	618384		571325	
Taxe professionnelle	2131		2043	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29685		23378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31816		25421	
Montant de la TVA. collectée	190733		110876	
Total TVA. déductible sur biens et services	104101		87651	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8