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BILAN HOTELIERE ANOU 1 2017 Siren 431974104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77622		77622	77622
Fonds commercial	1177029		1177029	1177029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30759	18900	11859	3569
Autres immobilisations corporelles	960539	738555	221985	407362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	177		177	517
Autres immobilisations financières	29842		29842	29842
TOTAL (I)	2275969	757455	1518514	1695941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				460
Clients et comptes rattachés	32633		32633	16029
Autres créances	51070		51070	97999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77729		77729	30671
Charges constatées d’avance	13633		13633	11379
TOTAL (II)	175064		175064	156538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2451033	757455	1693578	1852479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476000		476000	
Report à nouveau	194978		207370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12729		-12392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702249		714978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564584		669889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176804		199262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22082		29982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153047		154395	
Dettes fiscales et sociales	69680		74981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5134		8993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	991330		1137501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1693578		1852479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519218		653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18290	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42644		42644	28346
Production vendue biens				
Production vendue services	1034753		1034753	1000040
Chiffres d’affaires nets	1077397		1077397	1028385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067	13778
Autres produits			119	45
Total des produits d’exploitation (I)			1078583	1042208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35573	33474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571325	539683
Impôts, taxes et versements assimilés			25421	30816
Salaires et traitements			214368	205551
Charges sociales			48903	48864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174578	172076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	1401
Total des charges d’exploitation (II) 			1071225	1031865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7358	10343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19234	21390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19234	21390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19202	-21372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11844	-11028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8652		661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9538		2025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9538		2025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-886		-1364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087267		1042888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099996		1055280	
BENEFICE OU PERTE	-12729		-12392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1067		12860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	390		388	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254651		
Total Immobilisations corporelles		993808		18523
Total Immobilisations financières		30359		4128
Total Général		2278818		22651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21032		991299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4468		30019
Total Général		25500		2275969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582877	174578		757455
AMORTISSEMENTS Total Général	582877	174578		757455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	177	177		
Autres immobilisations financières	29842			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	407			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26727			
T. V. A.	14764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9172			
Charges constatées d’avance	13633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127355	97513	29842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564585	92472	398270	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153047	153047		
Personnel et comptes rattachés	16323	16323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29849	29849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8049	8049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15459	15459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176804	176804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5134	5134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969249	497136	398270	73843
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3645	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4010		2414	
Location, charges locatives et de copropriété	98470		99711	
Personnel extérieur à l’entreprise	1990		3025	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168023		168800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	91948		86306	
Autres comptes	206884		179427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	571325		539683	
Taxe professionnelle	2043		1602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23378		29214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25421		30816	
Montant de la TVA. collectée	110876		109496	
Total TVA. déductible sur biens et services	87651		97258	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8