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BILAN HOTELIERE ANOU 1 2016 Siren 431974104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77622		77622	77622
Fonds commercial	1177029		1177029	1177029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17923	14354	3569	7532
Autres immobilisations corporelles	975885	568523	407362	430723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	517		517	3677
Autres immobilisations financières	29842		29842	29842
TOTAL (I)	2278818	582877	1695941	1726425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	460		460	135
Clients et comptes rattachés	16029		16029	11179
Autres créances	97999		97999	35684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30671		30671	92619
Charges constatées d’avance	11379		11379	8216
TOTAL (II)	156538		156538	147833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435356	582877	1852479	1874258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476000		476000	
Report à nouveau	207370		133340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12392		104030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714976		757370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669889		567868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199262		201092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29982		17294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154395		186695	
Dettes fiscales et sociales	74981		143940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137501		1116888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1852479		1874258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573653		600336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28346		28346	32513
Production vendue biens				
Production vendue services	972626	27414	1000040	1100776
Chiffres d’affaires nets	1000972	27414	1028385	1133290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13778	56158
Autres produits			45	22
Total des produits d’exploitation (I)			1042208	1189469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33474	32441
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539683	535860
Impôts, taxes et versements assimilés			30816	27484
Salaires et traitements			205551	210782
Charges sociales			48864	54639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172076	153777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1401	405
Total des charges d’exploitation (II) 			1031865	1016305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10343	173164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21390	20424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21390	20424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21372	-20424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11028	152740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661		8020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	661		8020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2025		7373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2025		7373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1364		648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042888		1197490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055280		1093459	
BENEFICE OU PERTE	-12392		104030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12860		56158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254651		
Total Immobilisations corporelles		849056		149915
Total Immobilisations financières		33519		1800
Total Général		2137226		151715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5163		993808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4960		30359
Total Général		10123		2278818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410801	172076		582877
AMORTISSEMENTS Total Général	410801	172076		582877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	918		9185	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	918		918	
TOTAL GENERAL	918		918	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	517	517		
Autres immobilisations financières	29042			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	584			
Impôts sur les bénéfices	61083			
T. V. A.	30275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6057			
Charges constatées d’avance	11379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155765	125923	29842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627189	101851	445146	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42700	4190	26042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154395	154395		
Personnel et comptes rattachés	15097	15097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39275	39275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	870	870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19739	19739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199262	199262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8993	8993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107519	543671	471188	92660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2414		3317	
Location, charges locatives et de copropriété	99711		103755	
Personnel extérieur à l’entreprise	3025		13505	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168800		89008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	86306		122883	
Autres comptes	179427		203393	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539683		535860	
Taxe professionnelle	1602		1588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29214		25896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30816		27484	
Montant de la TVA. collectée	109496		139985	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6