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BILAN GUITEL-HERVIEU 2019 Siren 431988989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53940	49758	4183	11297
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	145262	64561	80701	129122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221955		221955	221955
Constructions	472918	66694	406223	426909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335060	204662	130398	111196
Autres immobilisations corporelles	294217	222502	71715	96351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162104		162104	162104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19594		19594	13602
TOTAL (I)	1765050	608177	1156874	1232536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289086	137871	151215	134591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73290		73290	60244
Marchandises	4433845	549854	3883991	3524300
Avances et acomptes versés sur commandes	65614		65614	103378
Clients et comptes rattachés	1786770	14420	1772350	1774780
Autres créances	976867		976867	1012595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231668		231668	339993
Charges constatées d’avance	15560		15560	24246
TOTAL (II)	7872700	702145	7170556	6974127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9637751	1310322	8327429	8206664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1295000		259000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	573252		573252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33678		33678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198251			
Report à nouveau			-446486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391013		644737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2491194		1064182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1338757		1656271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295629		1643343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23535		22527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057955		1581590	
Dettes fiscales et sociales	512546		492677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1604480		1731379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5832902		7127787	
(V)	3333		1452	
TOTAL GENERAL (I à V)	8327429		8206664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3519621		4177245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8489753	811461	9301214	10684160
Production vendue biens	537		537	1988
Production vendue services	183346	14575	197921	125699
Chiffres d’affaires nets	8673636	826036	9499672	10811847
				
Production stockée			13046	97884
Production immobilisée				46720
Subventions d’exploitation				101886
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580572	458896
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10093290	11517233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4388977	5042397
Variation de stock (marchandises)			-518305	-485540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214496	207908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16624	-28228
Autres achats et charges externes			1949559	2374166
Impôts, taxes et versements assimilés			223046	251226
Salaires et traitements			1668843	1720332
Charges sociales			612057	644328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149742	96676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			690949	547893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13338	1951
Total des charges d’exploitation (II) 			9376078	10373109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717213	1144124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48294	25254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48747	26128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85613	91452
Différences négatives de change			39862	63974
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125475	155426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76728	-129298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640485	1014826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22041		1958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1278		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13244			
Total des produits exceptionnels (VII)	36563		3624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54349		393669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91		90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54440		393759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17877		-390134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81324			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150271		-20046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10178600		11546985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9787588		10902247	
BENEFICE OU PERTE	391013		644737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256226		4733
Total Immobilisations corporelles		1282867		63444
Total Immobilisations financières		175706		5993
Total Général		1714799		74170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1757	259202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22162	1324150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181698
Total Général			23918	1765050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55807	60268	1757	114318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426456	89474	22071	493858
AMORTISSEMENTS Total Général	482263	149742	23828	608177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13244		13244	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	529112	687725	529112	687725
Sur comptes clients	27027	3224	15831	14420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	556139	690949	544943	702145
TOTAL GENERAL	569383	690949	558187	702145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		690949	544943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19594		19594	
Clients douteux ou litigieux	15777		15777	
Autres créances clients	1770993	1770993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1318	1318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156097	156097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	220328	47123	173205	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597124	597124		
Charges constatées d’avance	15560	15560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2798791	2590215	208576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1062	1062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1337695	358424	979271	
Emprunts et dettes financières divers	1057955	1057955		
Fournisseurs et comptes rattachés	231504	231504		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188425	188425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73588	73588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19029	19029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1295629	-38381	1334010	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1604480	1604480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5809367	3496086	2313281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel