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BILAN GUITEL-HERVIEU 2018 Siren 431988989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50964	39667	11297	1683
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	145262	16140	129122	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221955		221955	221955
Constructions	470768	43859	426909	450010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294840	183644	111196	109728
Autres immobilisations corporelles	295301	198953	96351	98907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162104		162104	162104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13602		13602	12452
TOTAL (I)	1714799	482263	1232536	1116840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272462	137871	134591	106363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60244		60244	59595
Marchandises	3915540	391241	3524300	3088595
Avances et acomptes versés sur commandes	103378		103378	65436
Clients et comptes rattachés	1801807	27027	1774780	2412865
Autres créances	1012595		1012595	1071050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339993		339993	233477
Charges constatées d’avance	24246		24246	35872
TOTAL (II)	7530266	556139	6974127	7073251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9245065	1038402	8206664	8190092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	259000		259000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	573252		573252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33678		33678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-446486		-604245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644737		157759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1064182		419444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13244		13244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13244		13244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1656271		1966590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1643343		2018004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22527		15922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1581590		1372170	
Dettes fiscales et sociales	492677		532312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1731379		1844923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7127787		7749920	
(V)	1452		7483	
TOTAL GENERAL (I à V)	8206664		8190092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4199771		4103462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9711266	972894	10684160	8881249
Production vendue biens	1988		1988	7149
Production vendue services	118299	7400	125699	110036
Chiffres d’affaires nets	9831553	980294	10811847	8998434
				
Production stockée			97884	-3808
Production immobilisée			46720	
Subventions d’exploitation			101886	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458896	330165
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11517233	9324791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5042397	4486667
Variation de stock (marchandises)			-485540	-762528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207908	199971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28228	-3719
Autres achats et charges externes			2374166	2153397
Impôts, taxes et versements assimilés			251226	254987
Salaires et traitements			1720332	1652767
Charges sociales			644328	610980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96676	58877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			547893	388771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1951	8538
Total des charges d’exploitation (II) 			10373109	9048708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1144124	276083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			873	444
Reprises sur provisions et transferts de charges				7211
Différences positives de change			25254	24533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26128	32188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91452	80130
Différences négatives de change			63974	52697
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155426	132827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129298	-100639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1014826	175444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1958		19980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		16032	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23111	
Total des produits exceptionnels (VII)	3624		59123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393669		48375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90		15189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393759		76808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390134		-17686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11546985		9416101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10902247		9258343	
BENEFICE OU PERTE	644737		157759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122730		161072
Total Immobilisations corporelles		1265518		63500
Total Immobilisations financières		174556		1150
Total Général		1562804		225722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27575	256226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46151	1282867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175706
Total Général			73727	1714799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61047	22336	27576	55807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384917	74339	32801	426456
AMORTISSEMENTS Total Général	445964	96675	60377	482263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13244
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13244			13244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	382042	529112	382042	529112
Sur comptes clients	8246	18781		27027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390288	547893	382042	556139
TOTAL GENERAL	403532	547893	382042	569383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13602		13602	
Clients douteux ou litigieux	32193		32193	
Autres créances clients	1769615	1769615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2993	2993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257830	257830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	266052	45724	220328	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484187	484187		
Charges constatées d’avance	24246	24246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2852250	2586127	266123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1535	1535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1654735	347536	1103063	204136
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1581590	1581590		
Personnel et comptes rattachés	157276	157276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214383	214383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54048	54048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66970	66970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1643343		1643343	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1731379	1731379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7105260	4154718	2746406	204136
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54