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BILAN GUITEL-HERVIEU 2017 Siren 431988989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62730	61047	1683	1268
Fonds commercial	60000		60000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221955		221955	
Constructions	470768	20757	450010	684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283896	174168	109728	94379
Autres immobilisations corporelles	288899	189992	98907	56547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162104		162104	162104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12452		12452	1182
TOTAL (I)	1562804	445964	1116840	336165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244234	137871	106363	168238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59595		59595	63403
Marchandises	3332766	244171	3088595	2026541
Avances et acomptes versés sur commandes	65436		65436	67637
Clients et comptes rattachés	2421111	8246	2412865	1174696
Autres créances	1071050		1071050	488574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233477		233477	22630
Charges constatées d’avance	35872		35872	27644
TOTAL (II)	7463540	390288	7073251	4039362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				7211
TOTAL GENERAL (0 à V)	9026344	836252	8190092	4382738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	259000		259000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	573252		573252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33678		33678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-604245		-607004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157759		2759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419444		261686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13244		7211	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13244		7211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1966590		64008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2018004		1877178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15922		14229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1372170		1085003	
Dettes fiscales et sociales	532312		267663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1844923		805760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7749920		4113842	
(V)	7483			
TOTAL GENERAL (I à V)	8190092		4382738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4103462		2236664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8368458	512792	8881249	5387040
Production vendue biens	7149		7149	196
Production vendue services	101213	8823	110036	220882
Chiffres d’affaires nets	8476819	521615	8998434	5608118
				
Production stockée			-3808	-5605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330165	184490
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9324791	5787002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4486667	2490446
Variation de stock (marchandises)			-762528	27786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199971	146952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3719	-11458
Autres achats et charges externes			2153397	1362015
Impôts, taxes et versements assimilés			254987	181973
Salaires et traitements			1652767	958843
Charges sociales			610980	336940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58877	35391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			388771	180771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8538	1250
Total des charges d’exploitation (II) 			9048708	5710909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276083	76093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	107
Reprises sur provisions et transferts de charges			7211	8508
Différences positives de change			24533	9549
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32188	18164
Dotations financières sur amortissements et provisions				7211
Intérêts et charges assimilées			80130	65516
Différences négatives de change			52697	28408
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132827	101135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100639	-82971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175444	-6878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19980		20833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16032			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23111		155260	
Total des produits exceptionnels (VII)	59123		176093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48375		166456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76808		166456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17686		9637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9416101		5981259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9258343		5978500	
BENEFICE OU PERTE	157759		2759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78831		43899
Total Immobilisations corporelles		486312		799573
Total Immobilisations financières		163286		11270
Total Général		728429		854742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20367	1265518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174556
Total Général			20367	1562804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57562	3484		61047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334702	55393	5177	384917
AMORTISSEMENTS Total Général	392264	58877	5177	445964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13244
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7211	13244	7211	13244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250985	382042	250985	382042
Sur comptes clients	8709	6729	7192	8246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259694	388771	258177	390288
TOTAL GENERAL	266905	402015	265388	403532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388771	258176	
                                             - Financières			7211	
                                            - Exceptionnelles		13244		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12452		12452	
Clients douteux ou litigieux	11244	11244		
Autres créances clients	2409867	2409867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124028	124028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	234382	34630	199752	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711639	711639		
Charges constatées d’avance	35872	35872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3540484	3328280	212204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1543	1543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1965047	336593	1315375	313079
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1372170	1372170		
Personnel et comptes rattachés	183845	183845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223800	223800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70635	70635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54032	54032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2018004		2018004	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1844923	1844923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7733998	4087540	3333379	313079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel