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BILAN GUITEL-HERVIEU 2016 Siren 431988989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58831	57562	1268	4723
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14790	14106	684	1011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249804	155425	94379	82550
Autres immobilisations corporelles	221718	165171	56547	54711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162104		162104	162104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1182		1182	1182
TOTAL (I)	728429	392264	336165	326280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240515	72277	168238	156780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63403		63403	69008
Marchandises	2205249	178708	2026541	2076290
Avances et acomptes versés sur commandes	67637		67637	28052
Clients et comptes rattachés	1183404	8709	1174696	1174800
Autres créances	488574		488574	443175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22630		22630	35856
Charges constatées d’avance	27644		27644	66004
TOTAL (II)	4299056	259694	4039362	4049964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7211		7211	8508
TOTAL GENERAL (0 à V)	5034696	651958	4382738	4384752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	259000		2590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	573252		573252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33678		33678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-607004		-3727920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2759		139916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261686		-391074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7211		9008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7211		9008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64008		128258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1877178		2243970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14229		16983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085003		1276181	
Dettes fiscales et sociales	267663		340675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	805760		760750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4113842		4766817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4382738		4384752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2236664		2458963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4871883	515157	5387040	5138232
Production vendue biens	196		196	14797
Production vendue services	218527	2355	220882	344560
Chiffres d’affaires nets	5090606	517512	5608118	5497589
				
Production stockée			-5605	6646
Production immobilisée				9806
Subventions d’exploitation				28841
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184490	356163
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5787002	5899045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2490446	2595729
Variation de stock (marchandises)			27786	-72379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146952	150583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11458	990
Autres achats et charges externes			1362015	1434975
Impôts, taxes et versements assimilés			181973	189301
Salaires et traitements			958843	1095864
Charges sociales			336940	392525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35391	32413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180771	161951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1250	19808
Total des charges d’exploitation (II) 			5710909	6001760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76093	-102715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	295
Reprises sur provisions et transferts de charges			8508	11382
Différences positives de change			9549	10943
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18164	22620
Dotations financières sur amortissements et provisions			7211	8508
Intérêts et charges assimilées			65516	64773
Différences négatives de change			28408	53759
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101135	127040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82971	-104420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6878	-207135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20833		363828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155260		451594	
Total des produits exceptionnels (VII)	176093		815672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166456		467429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166456		468621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9637		347051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5981259		6737337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5978500		6597421	
BENEFICE OU PERTE	2759		139916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16074		6828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	208939		208939	
Renvois : Transfert de charges	23831		54832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	574		538	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78340	491	
Total Immobilisations corporelles		445785	44784	
Total Immobilisations financières		163286		
Total Général		687411	45275	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78831	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4258	486312	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163286	
Total Général		4258	728429	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53617	3945		57562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307514	31446	4258	334702
AMORTISSEMENTS Total Général	361131	35391	4258	392264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7211
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9008	7211	9008	7211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	229022	178708	156745	250985
Sur comptes clients	144918	2063	138273	8709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373941	180771	295018	259694
TOTAL GENERAL	382949	187982	304026	266905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180771	160658	
                                             - Financières		7211	8508	
                                            - Exceptionnelles			134860	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1182			
Clients douteux ou litigieux	11119			
Autres créances clients	1172285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37122			
Groupe et associés	127477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259633			
Charges constatées d’avance	27644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700804	1572145	128659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63884	63884		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1085003	1085003		
Personnel et comptes rattachés	115549	115549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86276	86276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42163	42163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23675	23675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1877178		1877178	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805760	805760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4099612	2222434	1877178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel