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BILAN GROUPE OPTIMAGE 2017 Siren 431961390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15862	15862		
Autres immobilisations corporelles	271190	252563	18627	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9582		9582	
TOTAL (I)	296634	268425	28209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417571	21753	395818	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211076		211076	
Autres créances	7466		7466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3994	1519	2475	
Disponibilités	46385		46385	
Charges constatées d’avance	2237		2237	
TOTAL (II)	688729	23272	665457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985363	291697	693666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301595			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161364			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120416			
Dettes fiscales et sociales	84918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392069			
(V)	2			
TOTAL GENERAL (I à V)	693666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	689501	913	690414	
Production vendue biens				
Production vendue services	8802		8802	
Chiffres d’affaires nets	698303	913	699216	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19360	
Autres produits			12972	
Total des produits d’exploitation (I)			731548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346777	
Variation de stock (marchandises)			-26729	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114938	
Impôts, taxes et versements assimilés			6719	
Salaires et traitements			170662	
Charges sociales			34919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4610	
Total des charges d’exploitation (II) 			695294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1519	
Intérêts et charges assimilées			1772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703635			
BENEFICE OU PERTE	31803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1235		
Total Immobilisations corporelles		293977		
Total Immobilisations financières		9475		107
Total Général		304687		107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1235	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6925	287052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9582
Total Général			8160	296634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1235		1235	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253705	21645	6925	268425
AMORTISSEMENTS Total Général	254940	21645	8160	268425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19360	21753	19360	21753
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1519		1519
Total Provisions pour dépréciation	19360	23272	19360	23272
TOTAL GENERAL	19360	23272	19360	23272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21753	19360	
                                             - Financières		1519		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9582			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3891			
T. V. A.	1625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950			
Charges constatées d’avance	2237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230361	220779	9582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18214	17839	375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120416	120416		
Personnel et comptes rattachés	24881	24881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21678	21678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38098	38098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7157	7157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230705	230330	375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300			
Location, charges locatives et de copropriété	70454			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7804			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114938			
Taxe professionnelle	4210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6719			
Montant de la TVA. collectée	132652			
Total TVA. déductible sur biens et services	72308			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7