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BILAN GROUPE OPTIMAGE 2016 Siren 431961390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1235	1235		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22053	21705	348	1062
Autres immobilisations corporelles	271924	232001	39923	68552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9475		9475	9475
TOTAL (I)	304687	254941	49746	79089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390842	19360	371482	257573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169028		169028	212276
Autres créances	38872		38872	42552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3994		3994	3994
Disponibilités	14587		14587	46403
Charges constatées d’avance	3150		3150	4266
TOTAL (II)	620473	19360	601113	567064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925161	274301	650859	646153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225943		205698	
Report à nouveau	17171		17171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15679		20245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269792		254113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43068		81562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10357		14167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113053		73667	
Dettes fiscales et sociales	96670		119854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117919		63144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381067		352395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650859		646153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362896		301324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750830		750830	687266
Production vendue biens				
Production vendue services	9628		9628	88
Chiffres d’affaires nets	760458		760458	687354
				
Production stockée				
Production immobilisée				2630
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275153	
Autres produits			12699	3759
Total des produits d’exploitation (I)			1048310	693743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428481	364289
Variation de stock (marchandises)			102239	-38782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139319	108064
Impôts, taxes et versements assimilés			21379	13137
Salaires et traitements			192194	155139
Charges sociales			47717	36382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29343	23990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19360	28659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44381	-21199
Total des charges d’exploitation (II) 			1024413	669679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23897	24064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7113	4504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7113	4504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7112	-4504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16785	19560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1106		2262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048311		697021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032632		676776	
BENEFICE OU PERTE	15679		20245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13651		14820	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11456		-23987	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1235		
Total Immobilisations corporelles		293977		
Total Immobilisations financières		9475		
Total Général		304687		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9475
Total Général				304687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1235			1235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224363	29343		253706
AMORTISSEMENTS Total Général	225599	29343		254941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39645		39645	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235508	19360	235508	19360
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235508	19360	235508	19360
TOTAL GENERAL	275153	19360	275153	19360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19360	275153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9475	9475		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13566			
T. V. A.	25306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220525	220525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43068	24897	18171	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113053	113053		
Personnel et comptes rattachés	22322	22322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15097	15097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57827	57827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1424	1424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10357	10357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117919	117919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381067	362896	18171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			17	
Location, charges locatives et de copropriété	81936		56003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8169		5693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1994		1605	
Autres comptes	47220		44747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139319		108064	
Taxe professionnelle	5112		3797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16267		9340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21379		13137	
Montant de la TVA. collectée	159300		137028	
Total TVA. déductible sur biens et services	59733		48375	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6