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BILAN GALILEE ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 431962554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	46377	46377		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9630	604	9026	9406
Fonds commercial	152201		152201	152201
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41418	23169	18248	8034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2239		2239	2239
TOTAL (I)	251879	70150	181730	171895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181480		181480	201339
Autres créances	171012		171012	60347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90511		90511	27838
Charges constatées d’avance	13101		13101	2880
TOTAL (II)	456104		456104	292404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707984	70150	637834	464299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	412695		412695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4590		4590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2231		2231	
Report à nouveau	-88861		-93145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116754		4284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447409		330655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272		359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124095		59212	
Dettes fiscales et sociales	61111		72846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1046		1227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190425		133644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637834		464299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			133644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272		359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	758694		758694	473053
Chiffres d’affaires nets	758694		758694	473053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2472	3867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1963
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			761166	478883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424107	232542
Impôts, taxes et versements assimilés			30922	29158
Salaires et traitements			191575	157337
Charges sociales			75112	55513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3299	1696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1263	85
Total des charges d’exploitation (II) 			726278	476332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34888	2551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1137	1935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1137	1935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	-1935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33751	616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2785		8634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2785		9334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19739		4966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19739		5666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16954		3668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763951		488217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647196		483933	
BENEFICE OU PERTE	116754		4284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46377		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161831		
Total Immobilisations corporelles		28284		13134
Total Immobilisations financières		2254		
Total Général		238746		13134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46377
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2254
Total Général				251879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46377			46377
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224	380		604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20251	2919		23169
AMORTISSEMENTS Total Général	66851	3299		70150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2239		2239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171012	171012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171012	171012		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13101	13101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367832	365593	2239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124095	124095		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61111	61111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4946	4946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190425	190425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel