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BILAN CLINITEX SAMBRE HAINAUT 2017 Siren 431913698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	969	429	540	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18174	8850	9323	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232042	162113	69929	
Autres immobilisations corporelles	87986	60210	27775	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4190		4190	
TOTAL (I)	343362	231603	111759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26023		26023	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	728		728	
Avances et acomptes versés sur commandes	3526		3526	
Clients et comptes rattachés	1212555	48867	1163688	
Autres créances	520569		520569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71411		71411	
Charges constatées d’avance	56295		56295	
TOTAL (II)	1891108	48867	1842241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2234471	280471	1954000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	221130			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22113			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579514			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2782			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2782			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3703			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252621			
Dettes fiscales et sociales	1017739			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1371704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1954000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129867		129867	
Production vendue biens				
Production vendue services	4652972	162451	4815424	
Chiffres d’affaires nets	4782839	162451	4945291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22559	
Autres produits			14116	
Total des produits d’exploitation (I)			4981968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121352	
Variation de stock (marchandises)			118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7563	
Autres achats et charges externes			636912	
Impôts, taxes et versements assimilés			104659	
Salaires et traitements			3093981	
Charges sociales			560006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53680	
Total des charges d’exploitation (II) 			4747148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2329	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8488			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4984601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4766928			
BENEFICE OU PERTE	217673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31652			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3449			
Renvois : Transfert de charges	16172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49716			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969		
Total Immobilisations corporelles		251480		91715
Total Immobilisations financières		4290		
Total Général		256740		91715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4993	338203
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	4190
Total Général			5093	343362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235	193		429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182690	50415	1931	231174
AMORTISSEMENTS Total Général	182925	50609	1931	231603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2782			2782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51231	4022	6386	48867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51231	4022	6386	48867
TOTAL GENERAL	54013	4022	6386	51649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4022	6386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4190		4190	
Clients douteux ou litigieux	58496	58496		
Autres créances clients	1154059	1154059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2037	2037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	793	793		
Impôts sur les bénéfices	413107	413107		
T. V. A.	27301	27301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65505	65505		
Groupe et associés	2329	2329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9494	9494		
Charges constatées d’avance	56295	56295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1793610	1789419	4190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551	551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39408	21037	18370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252621	252621		
Personnel et comptes rattachés	493100	493100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224929	224929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240462	240462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59246	59246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57310	57310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368000	1349629	18370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	141295			
Engagement de crédit-bail mobilier	67777			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	328238			
Location, charges locatives et de copropriété	79912			
Personnel extérieur à l’entreprise	3122			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207034			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	636912			
Taxe professionnelle	20228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104659			
Montant de la TVA. collectée	961717			
Total TVA. déductible sur biens et services	176801			
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	139