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BILAN CARROLICE CARROSSERIE PICARDE ET LAVRILLEUX 2018 Siren 431959782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4645	4086	558	
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19811	1072	18738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37159	25018	12141	14280
Autres immobilisations corporelles	65432	10006	55425	977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243577	58427	185150	243577
Créances rattachées à des participations	129895		129895	112127
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2451		2451	1494
TOTAL (I)	655420	98611	556809	524905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10335		10335	9461
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22033		22033	40628
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15838		15838	21284
Clients et comptes rattachés	198086	216	197869	143260
Autres créances	160936		160936	170289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7100		7100	5900
Disponibilités	13551		13551	252901
Charges constatées d’avance	14069		14069	11780
TOTAL (II)	441951	216	441734	655505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1097372	98827	998544	1180411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16501		10792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472805		364341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59430		114172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629876		689307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129214		225394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431		796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106998		121040	
Dettes fiscales et sociales	98982		106034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27824		37837	
Produits constatés d’avance (2)	716			
TOTAL (IV)	368667		491104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998544		1180411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	431			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4668		4668	1923
Production vendue biens				
Production vendue services	1197573		1197573	1315140
Chiffres d’affaires nets	1202242		1202242	1317063
				
Production stockée			-18594	22557
Production immobilisée			25520	
Subventions d’exploitation			1579	2550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119793	559
Autres produits			241	25
Total des produits d’exploitation (I)			1330783	1342755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483789	482285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-873	4662
Autres achats et charges externes			429887	361687
Impôts, taxes et versements assimilés			24015	11825
Salaires et traitements			305493	249980
Charges sociales			91682	78587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11268	6457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1345351	1195491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14568	147264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18003	17634
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	8
Dotations financières sur amortissements et provisions			58427	
Intérêts et charges assimilées			4415	5672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62842	5672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62839	-5663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59404	159235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		4983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		4983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426		7500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		-2517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			42545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349189		1365382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408620		1251209	
BENEFICE OU PERTE	-59430		114172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119086		11086	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157229		685
Total Immobilisations corporelles		62100		82257
Total Immobilisations financières		357198		18725
Total Général		576529		101667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			820	157094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21955	122403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375923
Total Général			22776	655420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4780	126	820	4086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46843	11141	21887	36097
AMORTISSEMENTS Total Général	51623	11268	22707	40184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		58427		58427
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216			216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216	58427		58643
TOTAL GENERAL	216	58427		58643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		58427		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129895	129895		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2451		2451	
Clients douteux ou litigieux	259		259	
Autres créances clients	197827	197827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	310	310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53670	53670		
T. V. A.	19101	19101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11357	11357		
Groupe et associés	646	646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75851	75851		
Charges constatées d’avance	14069	14069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505438	502728	2710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129214	15529	61223	
Emprunts et dettes financières divers	134	134		
Fournisseurs et comptes rattachés	106998	106998		
Personnel et comptes rattachés	22064	22064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29773	29773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47144	47144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297	297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27824	27824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	716	716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	364167	250483	61223	52460
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294677			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel