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BILAN CARROLICE CARROSSERIE PICARDE ET LAVRILLEUX 2017 Siren 431959782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4780		1532
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	450	450		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47954	33674	14280	19160
Autres immobilisations corporelles	13696	12718	977	178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243577		243577	243577
Créances rattachées à des participations	112127		112127	94642
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1494		1494	1494
TOTAL (I)	576529	51623	524905	513033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9461		9461	14124
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40628		40628	18070
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21284		21284	17050
Clients et comptes rattachés	143476	216	143260	186061
Autres créances	170289		170289	69774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5900		5900	4700
Disponibilités	252901		252901	62867
Charges constatées d’avance	11780		11780	4867
TOTAL (II)	655722	216	655505	377517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1232251	51840	1180411	890550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10792		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364341		174480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114172		199853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689307		575134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225394		29690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	796		380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121040		181074	
Dettes fiscales et sociales	106034		91486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37837		12784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491104		315416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180411		890550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1923		1923	19345
Production vendue biens				
Production vendue services	1315140		1315140	1365429
Chiffres d’affaires nets	1317063		1317063	1384774
				
Production stockée			22557	11264
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2550	1327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			559	43050
Autres produits			25	69
Total des produits d’exploitation (I)			1342755	1440487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482285	440870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4662	-338
Autres achats et charges externes			361687	484103
Impôts, taxes et versements assimilés			11825	13566
Salaires et traitements			249980	288743
Charges sociales			78587	94914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6457	4464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1195491	1326322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147264	114164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17634	24475
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	100001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5672	2033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5672	2033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5663	97968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159235	236607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4983		186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4983		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7500		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7500		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2517		72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42545		36826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365382		1565566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251209		1365713	
BENEFICE OU PERTE	114172		199853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159167		
Total Immobilisations corporelles		63377		2222
Total Immobilisations financières		339713		17485
Total Général		562259		19707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1938	157229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	62100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357198
Total Général			5438	576529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5186	153	559	4780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44039	6303	3500	46843
AMORTISSEMENTS Total Général	49226	6457	4059	51623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216			216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216			216
TOTAL GENERAL	216			216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112127	112127		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1494			
Clients douteux ou litigieux	259			
Autres créances clients	143217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4752			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10332			
Groupe et associés	496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143177			
Charges constatées d’avance	11780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439167	437414	1753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225394	204511	20883	
Emprunts et dettes financières divers	499	499		
Fournisseurs et comptes rattachés	121040	121040		
Personnel et comptes rattachés	36566	36566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33846	33846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34945	34945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	676	676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297	297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37837	37837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491104	470221	20883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel