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BILAN AUTOMATIQUE CONCEPT 2016 Siren 431901966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145000		145000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76598	62025	14573	
Autres immobilisations corporelles	4525	4146	379	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	10360		10360	
TOTAL (I)	236783	66171	170612	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21539		21539	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	741		741	
Autres créances	27036		27036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87		87	
Disponibilités	7483		7483	
Charges constatées d’avance	488		488	
TOTAL (II)	57374		57374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294157	66171	227986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94881			
Report à nouveau	35291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76773			
Dettes fiscales et sociales	32993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	547981		547981	
Production vendue biens				
Production vendue services	11000		11000	
Chiffres d’affaires nets	558981		558981	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			330	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			559311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215094	
Variation de stock (marchandises)			-6701	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198608	
Impôts, taxes et versements assimilés			4124	
Salaires et traitements			110013	
Charges sociales			40483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14975	
Total des charges d’exploitation (II) 			597143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16430			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617787			
BENEFICE OU PERTE	-42045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31411			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14970			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		90244		7309
Total Immobilisations financières		10660		
Total Général		245904		7309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16430	81123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10660
Total Général			16430	236783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52651	13685	165	66171
AMORTISSEMENTS Total Général	52651	13685	165	66171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	10360	10360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10309			
T. V. A.	7590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8925			
Charges constatées d’avance	488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38926	38926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16140	16140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76773	76773		
Personnel et comptes rattachés	10680	10680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11208	11208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1805	1805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9300	9300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4114	4114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354	354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130374	130374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6424			
Location, charges locatives et de copropriété	28299			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7811			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156073			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198607			
Taxe professionnelle	2992			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4124			
Montant de la TVA. collectée	62554			
Total TVA. déductible sur biens et services	54015			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4